证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-017
博众精工科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定并结合公司实际情况，博众精工科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“博众精工”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日的《2022 年年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 25 日核发的《关于同意博众精
工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕964 号），博众精工首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100.00 万股，每股面
值 1.00 元，并于 2021 年 5 月 12 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本
次发行”）。本次发行的价格为 11.27 元/股，本次发行募集资金总额为462,070,000.00 元，扣除公司不含增值税的保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 406,698,470.39 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021
年 5 月 6 日出具了信会师报字[2021]第 ZA13050 号验资报告，验证募集资金已全
部到位。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 15 日核发的《关于同意博众精
工科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1825
号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票 40,404,040 股，每股面值 1 元，每股
发行价格为人民币 24.75 元，募集资金总额为人民币 999,999,990.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 982,949,093.27 元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 24 日出具了信会师报字[2022]第 ZA16176 号验
资报告，验证募集资金已全部到位。
(二) 以前年度已使用金额、本年使用金额及当前余额
1、首次公开发行股票募集资金
首次公开发行股票募集资金用于公司“汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目”、“研发中心升级项目”、“消费电子行业自动化设备扩产建设项目”和补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 406,642,765.21 元，2022
年度使用募集资金金额为 37,659,503.86 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资
金账户余额为 1,888,031.05 元（包含利息收入 1,833,382.63 元，扣除银行手续费 1,056.76 元）。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金
向特定对象发行股票募集资金用于公司“新能源行业自动化设备扩产建设项目”、“消费电子行业自动化设备升级项目”、“新建研发中心项目”和补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 45,000,000.00 元，2022
年度使用募集资金金额为 45,000,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资
金账户余额为 941,008,230.76 元（包含利息收入 1,234,955.72 元，扣除银行手续费 300.00 元）。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。
1、首次公开发行股票募集资金
2021 年 5 月，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联
合证券”）、募集资金专户开户银行（中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司吴江支行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），前述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，公司
均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金
2022 年 12 月，公司与保荐人华泰联合证券、募集资金专户开户银行（中信
银行吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行、交通银行长三角一体化示范区分行、招商银行股份有限公司苏州吴江支行、华夏银行吴江支行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江盛泽支行、宁波银行股份有限公司吴江支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），前述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《三方监管协
议》的规定，存放、使用、管理募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募投项目已经全部结项，本公
司 4 个募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 募集资金余额 账户性质
宁波银行吴江支行 75070122000481574 1,579,128.99 活期
浦发银行吴江支行 89180078801500000219 95,438.02 活期
中信银行吴江支行 8112001014400600048 21,590.69 活期
招商银行苏州吴江支行 512904312410803 191,873.35 活期
合计 1,888,031.05
（注：截止 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额主要系暂未
支付的质保金。）
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 7 个募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
账户性
开户银行 银行账户 募集资金余额
质
中信银行吴江支行 8112001011800697491 199,033,507.69 活期
建设银行吴江运东开发
32250199768000002438 80,001,736.11 活期
区支行
建设银行吴江运东开发
389683601013000098771 150,010,827.50 活期
区支行
招商银行苏州吴江支行 512904312410558 98,780,520.91 活期
华夏银行吴江支行 12462000000562635 150,002,083.33 活期
浦发银行吴江盛泽支行 89160078801300001524 139,177,833.00 活期
宁波银行吴江支行 75070122000623645 124,001,722.22 活期
合计 941,008,230.76
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金
本公司 2022 年度首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表 1：募集
资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金
本公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附表 2：募
集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）
(二) 募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
1、首次公开发行股票募集资金
公司于 2022 年 8 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“消费电子行业自动化设备扩产建设项目”、“汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目”和“研发中心升级项目”结项。
具体可参照公司 2022 年 8 月 31 日发布的《关于首次公开发行股票募投项目结项
的公告》（公告编号：2022-067）。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金
公司于 2022 年 12 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况对募集资金投资项目
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