证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2022-039
福建福昕软件开发股份有限公司
关于调整子公司募投项目募集资金使用计划的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 8 日召
开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整子公司募投项目募集资金使用计划的议案》，同意公司对原定增资给
全资子公司 Foxit Software Incorporated（以下简称“福昕美国”）的 20,259.04 万
元募集资金，在各募投项目间分配的额度进行调整。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了明确的核查意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），公司获准向社会公开发行不超过 1,204.00 万股新股，每股发行价格人民币 238.53 元，募集资金总额为人民币 2,871,901,200.00 元，扣除各项发行费用人民币 285,422,606.33 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,586,478,593.67 元。上述募集资金经华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 9 月 4 日出具了华兴所
（2020）验字 G-003 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 179,010.01 万元，募集
资金使用情况如下：
单位：人民币万元
承诺投资项目 募集资金投资总额 截至 2021 年年末已投入金额
PDF 产品研发及升级项目 17,907.09 7,635.51
文档智能云服务项目 15,276.41 4,648.27
前沿文档技术研发项目 1,383.57 914.05
全球营销服务网络及配套建设项目 55,780.09 5,263.61
购买房产用于福州研发中心建设 4,222.00 2,646.94
永久补充流动资金 65,300.00 65,300.00
待明确投资方向 98,778.70 -
合计 258,647.86 86,408.38
三、本次调整子公司募投项目募集资金使用计划的情况
（一）调整前子公司募投项目募集资金使用计划的基本情况
公司于 2020 年 12 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意包含福昕美国在内的全资子公司作为募投项目“PDF 产品研发及升级项目”、“文档智能云服务项目”和“全球营销服务网络及配套建设项目”的实施主体，结合相关募投项目实施主体的实际资金需求，公司将使用部分
募集资金向福昕美国增资人民币 20,259.04 万元（以汇率 6.5558 约合 3,090.25 万
美元）用于募投项目实施。增资完成后，福昕美国的注册资本由 1,666.67 万美元增加至 4,756.92 万美元。具体募集资金分配至各募投项目的额度如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟投资额度
1 PDF 产品研发及升级项目 8,651.43
2 文档智能云服务项目 7,936.61
3 全球营销服务网络及配套建设项目 3,671.00
合计 20,259.04
2021 年 1 月 4 日，公司完成了对福昕美国的增资在福建省商务厅的核准与
备案，取得福建省商务厅下发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3500202100001 号）。截至本公告披露日，公司通过增资的形式向福昕美国共划转募集资金人民币 15,892.10 万元。
（二）调整子公司募投项目募集资金使用计划的原因和情况
为了满足募投项目的实际开展需要，公司拟新增福昕美国作为募投项目“前沿文档技术研发项目”的实施主体，对应新增美国为募投项目“前沿文档技术研发项目”的实施地点。结合福昕美国各募投项目的实际开展情况和未来实施规划，公司计划调整原定增资给福昕美国的 20,259.04 万元募集资金在各募投项目间分配的额度，具体调整情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 调整前 调整后 已划转的募集资金拟
号 投资额度 投资额度 投资额度
1 PDF 产品研发及升级项目 8,651.43 2,975.42 2,975.42
2 文档智能云服务项目 7,936.61 4,692.37 3,192.37
3 前沿文档技术研发项目 - 300.96 300.96
4 全球营销服务网络及配套建设项目 3,671.00 12,290.29 9,423.35
合计 20,259.04 20,259.04 15,892.10
本次针对福昕美国在各募投项目的募集资金使用计划调整系基于募投项目实际开展需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。募集资金将严格按照规定存放于董事会批准设立的专项账户集中管理和使用。
四、本次调整子公司募投项目募集资金使用计划对公司的影响
本次调整子公司募投项目募集资金使用计划，是基于募投项目实施需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。福昕美国是公司的全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。
五、本次调整后募集资金的管理
为确保资金使用安全，本次向全资子公司增资的款项将存放于福昕美国开设的募集资金存储专用账户中。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署
募集资金专户存储监管协议。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定对福昕美国的募集资金使用实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：本次公司调整子公司募投项目募集资金使用计划，是基于募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。我们同意公司调整子公司募投项目募集资金使用计划的事项。
（二）监事会意见
经审议，公司监事会认为：公司本次调整子公司募投项目募集资金使用计划，是基于募投项目实施需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。公司监事会同意公司调整子公司募投项目募集资金使用计划的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整子公司募投项目募集资金使用计划的
事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，该事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
保荐机构对公司关于调整子公司募投项目募集资金使用计划的事项无异议。
七、上网公告附件
（一）《福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议审议相关事项的独立意见》；
（二）《兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司部分募投项目增加实施主体和实施地点以及调整子公司募投项目募集资金使用计划的核查意见》。
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2022 年 7 月 9 日
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