证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2022-013
福建福昕软件开发股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”或“福昕软件”）董事会编制了 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），公司获准向社会公开发行不超过 1,204.00 万股新股，每股发行价格人民币 238.53 元，募集资金总额为人民币 2,871,901,200.00 元，扣除各项发行费用人民币 285,422,606.33 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,586,478,593.67 元。上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年9月4日出具了华兴所（2020）验字 G-003 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2021 年 12 月 31 日，福昕软件募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 2,565,035,060.58
减：本报告期募集资金使用金额 172,707,670.26
减：使用部分超募资金永久补充流动资金 653,000,000.00
加：累计利息收入及理财产品收益扣除手续费、汇兑损益金 50,772,667.89
额
募集资金余额 1,790,100,058.21
减：持有未到期的理财产品金额 1,523,300,000.00
减：购入的定期存款（含通知存款） 2,017,855.36
减：理财产品专用结算账户中活期存款 9,562.72
募集资金专户余额 264,772,640.13
二、募集资金的管理与专户存储情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。
根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》。截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照要求存放和使用募集
资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元/美元
开户机构 银行账号 币种 原币金额 募集资金余额
中国银行股份有限公司福州金牛 411779627223 人民币 461,433.86 461,433.86
山支行
兴业银行股份有限公司福州环球 118110100100250911 人民币 16,432,986.24 16,432,986.24
支行
开户机构 银行账号 币种 原币金额 募集资金余额
广发银行福州分行营业部 9550880218592500281 人民币 2,294,526.69 2,294,526.69
招商银行股份有限公司福州白马 955109101888888 人民币 138,684,504.35 138,684,504.35
支行
中国光大银行股份有限公司福州 37620180800625188 人民币 1,929,256.22 1,929,256.22
晋安支行
招商银行股份有限公司福州白马 955105061999999 人民币 1,531,119.37 1,531,119.37
支行
中国民生银行股份有限公司福州 632290313 人民币 844,015.00 844,015.00
闽都支行
中信银行股份有限公司福州晋安 8111301012800598307 人民币 5,343,613.24 5,343,613.24
支行
招商银行股份有限公司总行 OSA591907440532501 美元 15,253,412.99 97,251,185.16
合计 264,772,640.13
注：上表中外币账户人民币余额按照 2021 年 12 月 31 日汇率中间价折算。
2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司开立的募集资金理财产品专用结算账户储
存如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 募集资金余额 存放形式
广发银行福州分行营业部 9550880218592500371 2,017,855.36 通知存款
财通证券股份有限公司福 85012666 113,339,418.49 理财产品、活期
建分公司
东方证券股份有限公司福 31208878 121,970,144.23 理财产品、活期
州五四路证券营业部
合计 237,327,418.08 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1 募集资金
使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流
动性好的投资产品。公司于 2020 年 9 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议和
第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 253,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理事项，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使 用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于2021年9月13日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 180,000 万元的闲置募集资金进行现金管理 事项，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的金
额为 152,330.00 万元，其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金购买理财产品的情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 产品名称 金额 起息日 到期日 预期收益 收益类型
招商银行福州白马支行 大额存单 1,000.00 2020-9-25 2022-7-24 3.15% 保本固定收益性
招商银行福州白马支行 大额存单 2,000.00 2020-9-23 2023-4-29 3.56% 保本固定收益性
招商银行福州白马支行 大额存单 1,000.00 2020-9-23 2023-3-20 3.66% 保本固定收益性
兴业银行福州环球支行 大额存单 1,000.00 2020-9-27 2022-9-27 3.19% 保本固定收益性
兴业银行福州环球支行 大额存单 1,000.00 2020-9-27 2022-9-27 3.19% 保本固定收益性
兴业银行福州环球支行 大额存单 1,000.00 2020-9-28 2022-9-28 3.19% 保本固定收益性
兴业银行福州环球支行 大额存单 1,000.00 202
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