证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-020
苏州世华新材料科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，现将苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年度首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股为人民币 17.55 元，募集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 54,139,793.98 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 700,510,206.02 元。上述募集资
金实际到位时间为 2020 年 9 月 24 日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具了苏公 W[2020]B097 号《验资报告》。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额
截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用62,318.23万元，其中以前年度使用 46,672.89 万元，本年度使用 15,645.34 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金余额合计为
10,593.87 万元，其中募集资金专户余额为人民币 4,393.87 万元。
公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
实际募集资金净额 700,510,206.02
加：募集资金存款利息收入 1,942,795.70
用于现金管理的收益 26,670,543.61
减：募集资金项目已投入金额 623,182,257.00
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 128,097,093.44
手续费支出 2,596.54
期末尚未使用的募集资金余额 105,938,691.79
减：用于现金管理金额 62,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户期末余额 43,938,691.79
注：本报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，均因数值四舍五入形成。
（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意苏州世华新材
料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590 号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2023 年 6 月 7 日止，公司向特
定对象发行人民币普通股（A 股）21,558,872 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.09 元，共计募集货币资金人民币 389,999,994.48 元，扣除发行费用人民币 7,428,795.84 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
382,571,198.64 元，上述募集资金实际到位时间为 2023 年 6 月 7 日，已经公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B042 号《验资报告》。
2、本年度使用金额及期末余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用
25,838.97 万元，其中本年度使用 25,838.97 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司向特定对象发行股票募集资金余额合计为
12,593.08 万元，其中募集资金专户余额为人民币 6,593.08 万元。
公司向特定对象发行股票募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
实际募集资金净额 382,571,198.64
加：募集资金存款利息收入 641,889.37
用于现金管理的收益 1,107,435.06
减：募集资金项目已投入金额 258,389,702.42
其中：募集资金置换预先投入募投项目金额（不含置换预先投入的发行费用） 66,295,688.60
手续费支出 -
期末尚未使用的募集资金余额 125,930,820.65
减：用于现金管理金额 60,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户期末余额 65,930,820.65
注：本报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，均因数值四舍五入形成。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
1、2020 年度首次公开发行股票募集资金相关账户
2020 年 9 月 25 日，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开
户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。
2021 年 11 月 26 日，公司及全资子公司上海世晨、保荐机构、募集资金专
户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。
2022 年 10 月 14 日，公司及全资子公司上海世晨、保荐机构、募集资金专
户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金相关账户
2023 年 6 月 9 日，公司及全资子公司上海世晨、江苏世拓与保荐机构、募
集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，2020 年度首次公开发行股票募集资金专户的存储
情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 开户银行 银行账号 募集资金初始 期末余额 备注
存放金额 注
功能性材料扩 中国银行股份有 517075112017 500,000,000.00 27,863,868.97 活期
产及升级项目 限公司吴江分行 520975069163 — — 活期
研发中心建设 中信银行股份有 8112001014200557868 123,652,000.00 12,761,357.33 活期
项目 限公司苏州分行 8112001013300630805 — — 活期
补充流动资金 招商银行股份有 已销户
限公司苏州分行 512904023210202 95,401,301.89 —
创新中心项目 中信银行股份有 活期
限公司苏州分行 8112001012100687439
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