证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-008
苏州世华新材料科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”或“公司”）于 2024年 2 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司 2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“功能性材料扩产及升级项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至 2025 年 6 月。保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对本事项出具了明确同意的核查意见。上述议案无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股人民币 17.55 元，募集资金总额为人民币754,650,000.00元，扣除发行费用人民币54,139,793.98元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 700,510,206.02 元。上述募集资金实
际到位时间为 2020 年 9 月 24 日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了苏公 W[2020]B097 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及 2020 年首次公开发行股票募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储进行专款专用。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、2020 年 10 月
14 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于募投项目金额调整的议案》，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承 调整后投资 拟投入募集 实施主体
诺投资总额 总额 资金金额
1 功能性材料扩 50,000.00 50,000.00 50,000.00 苏州世诺新材料科
产及升级项目 技有限公司
2 研发中心建设 12,365.20 12,365.20 12,365.20 苏州世华新材料科
项目 技股份有限公司
3 补充流动资金 18,000.00 7,685.82 7,685.82 苏州世华新材料科
技股份有限公司
合计 80,365.20 70,051.02 70,051.02
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“功能性材料扩产及升级项目” 的预计达到完全可使用状态日期调整至 2024 年 2 月，同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至 2025 年 3 月并新增全资子公司世晨材料技术（上海）有限公司为实施主体、对应的新增实施地点
为上海紫竹高新技术产业开发区。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-044）。
公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七
次会议，于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的议案》，同意公司部分变更“研发中心建设项目”并调整项目投资总额及投入募集资金金额。变更后，原“研发中心建设项目”投资总额及投入募集资金金额由 12,365.20 万元调整为 6,865.20 万元，部分变更募集资金 5,500.00 万元，用于新增“创新中心项目”
的投资。具体内容详见公司分别于 2022 年 8 月 27 日和 2022 年 9 月 16 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的公告》（公告编
号：2022-034）、《苏州世华新材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-046）。
公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。
上述调整后，公司首次公开发行股票募投项目情况如下：
单位：万元
序 募集资金承 调整后投 拟投入募 预计达到完全
号 项目名称 诺投资总额 资总额 集资金金 实施主体 可使用状态
额
功能性材料扩 苏州世诺新
1 产及升级项目 50,000.00 50,000.00 50,000.00 材料科技有 2024 年 2 月
限公司
苏州世华新
材料科技股
研发中心建设 份有限公
2 项目 12,365.20 6,865.20 6,865.20 司、世晨材 2025 年 3 月
料技术（上
海）有限公
司
世晨材料技
3 创新中心项目 5,500.00 5,500.00 术（上海） 2026 年 5 月
有限公司
苏州世华新
4 补充流动资金 18,000.00 7,685.82 7,685.82 材料科技股 已结项
份有限公司
合计 80,365.20 70,051.02 70,051.02
二、本次部分募投项目延期的情况
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟调整募投项目“功能性材料扩产及升级项目”的预计达到完全可使用状态日期，具体如下：
项目名称 变更前 变更后
预计达到可使用状态日期 预计达到可使用状态日期
功能性材料扩产及升级项目 2024 年 02 月 2025 年 06 月
（一）“功能性材料扩产及升级项目”执行及延期情况
公司募投项目“功能性材料扩产及升级项目”是公司对已有产能的进一步扩充和升级的实践，建设内容包括项目厂房土建工程、设备采购及安装调试、试运行投产等，原计划于2024年2月达到预定可使用状态。
该项目厂房土建工程已于2021年4月完成竣工验收，生产设备自2021年开始分期投产，目前5条产线（包括4条国产线、1条进口产线）已处于投产状态，另有新增的3条进口产线基于产品升级规划需要已于2022年底下单采购、2023年下半年到厂安装，尚未完成验收。目前，该项目尚需进行新产线无尘室主体工程施工、无尘室配套工程建设、设备联调等工作，最后进行设备和无尘室验收。预计完成上述工作后，该项目将完成全部投入。截至本公告披露日，公司募投项目“功能性材料扩产及升级项目”累计投入46,997.95万元，投资进度为94.00%注。
2020年9月募集资金入账以来，公司积极推进本募投项目的实施，2021年开始产线已分期陆续投产，但鉴于该项目投资规模较大、公司投产节奏及产品结构调整、进口产线定制周期较长、市场环境变化等因素影响，本项目部分新产线投入的时间有所延后。根据对项目进度的评估，该项目预计可于2025年6月达到预定可使用状态。因此，公司通过综合评估分析，基于审慎、科学的投资原则，将该募投项目预计达到完全可使用状态的时间调整至2025年6月。
（二）本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常
查看PDF原文
