证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2023-037
苏州世华新材料科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及相关格式指引的规定，现将苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年度首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开发行人民币普
通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股为人民币 17.55 元，募集资金总额为人民币754,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 54,139,793.98 元（不含增值税）后，实际募集资金净
额为人民币 700,510,206.02 元。上述募集资金实际到位时间为 2020 年 9 月 24 日，已经公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2020]B097 号《验资报告》。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额
截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用 49,888.82 万元，其中
以前年度使用 46,672.89 万元，本年度 1-6 月使用 3,215.93 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额合计为 21,370.19 万元，其中募集资金专户
余额为人民币 2,570.19 万元。
公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
实际募集资金净额 700,510,206.02
加：募集资金存款利息收入 1,549,031.47
用于现金管理的收益 10,533,486.27
减：募集资金项目已投入金额 498,888,167.33
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 128,097,093.44
手续费支出 2,631.54
期末尚未使用的募集资金余额 213,701,924.89
减：用于现金管理金额 188,000,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户期末余额 25,701,924.89
注：本报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，均因数值四舍五入形成。
（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意苏州世华新材料科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590 号），同意公司向特定对象
发行股票的注册申请。截至 2023 年 6 月 7 日止，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）
21,558,872 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.09 元，共计募集货币资金
人民币 389,999,994.48 元，扣除发行费用人民币 7,428,795.84 元（不含增值税）后，实际募集
资金净额为人民币 382,571,198.64 元，上述募集资金实际到位时间为 2023 年 6 月 7 日，已经
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B042 号《验资报告》。
2、本年度使用金额及期末余额
截至 2023 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用 16,130.69 万元，其
中本年度 1-6 月使用 16,130.69 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额合计为 22,222.38 万元，其中募集资金专户
余额为人民币 16,222.38 万元。
公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
实际募集资金到位金额 383,999,994.48
加：募集资金存款利息收入 194,001.94
减：募集资金支付发行费用 663,317.81
其中：募集资金置换预先支付的发行费用 642,979.24
募集资金投资项目已投入金额 161,306,887.26
其中：募集资金置换预先投入募投项目金额 66,295,688.60
期末尚未使用的募集资金余额 222,223,791.35
减：用于现金管理金额 60,000,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户期末余额 162,223,791.35
注：实际募集资金到位金额包含除保荐承销费以外的其他发行费用 1,428,795.84 元；本报告除特别说明外，所有数值保
留 2 位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，均因数值四舍五入形成。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
2020 年 9 月 25 日，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。
2021 年 11 月 26 日，公司及全资子公司上海世晨、保荐机构、募集资金专户监管银行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。
2022 年 10 月 14 日，公司及全资子公司上海世晨、保荐机构、募集资金专户监管银行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。
2023 年 6 月 9 日，公司及全资子公司上海世晨、江苏世拓与保荐机构、募集资金专户监
管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，2020 年度首次公开发行股票募集资金专户的存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 开户银行 银行账号 募集资金初始 期末余额 备注
存放金额 注
功能性材料扩 中国银行股份有限公司 517075112017 500,000,000.00 11,298,652.59 活期
产及升级项目 吴江分行 520975069163
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