证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2023-029
苏州世华新材料科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提
供借款以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日
召开了公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司江苏世拓新材料科技有限公司（以下简称“江苏世拓”）缴纳已认缴但尚未全部实缴的注册资本 4,450.00 万元并提供不超过人民币 16,550.00 万元的无息借款以实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新建高效密封胶项目”；使用募集资金向全资子公司世晨材料技术（上海）有限公司（以下简称“上海世晨”）缴纳已认缴但尚未全部实缴的注册资本3,700.00 万元并提供不超过人民币 4,300.00 万元的无息借款以实施募投项目“创新中心项目”。根据项目实际情况及资金使用需求，公司将分批次实缴该认缴出资和拨付前述借款。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意苏州世华新材
料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590 号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2023 年 6 月 7 日止，公司向特
定对象发行人民币普通股（A 股）21,558,872 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.09 元，共计募集货币资金人民币 389,999,994.48 元，扣除与发行有关的费用人民币 7,428,795.84 元（不含增值税）后，实际募集资金净额
为人民币 382,571,198.64 元，上述募集资金实际到位时间为 2023 年 6 月 7 日，
已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“苏公 W[2023]B042
号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
本次发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资 调整后实际拟投入
金金额 募集资金金额
1 新建高效密封胶项目 30,000.00 21,000.00 21,000.00
2 创新中心项目 32,000.00 8,000.00 8,000.00
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 9,257.12
合 计 72,000.00 39,000.00 38,257.12
二、本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款的情况
（一）向全资子公司江苏世拓实缴注册资本及提供借款
江苏世拓系“新建高效密封胶项目”直接实施主体，江苏世拓注册资本为10,000.00万元，其中已实缴5,550.00万元，公司拟使用本次募集资金向江苏世拓实缴注册资本4,450.00万元，不增加注册资本。本次实缴注册资本完成后，江苏世拓注册资本10,000.00万元，实缴资本10,000.00万元，仍为公司全资子公司。
为保障该募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向江苏世拓提供不超过人民币16,550.00万元的无息借款以实施募投项目，借款期限为实际借款之日起，至募投项目实施完成之日止，根据项目实际情况，在借款期限内资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。本次借款金额将全部用于实施“新建高效密封胶项目”，不作其他用途。
根据项目实际情况及资金使用需求，公司将分批次实缴该认缴出资和拨付前述借款。江苏世拓将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，以提高募集资金的使用效率，并定期按照募投项目实施进度，报告募集资金使用情况。
（二）向全资子公司上海世晨实缴注册资本及提供借款
上海世晨系“创新中心项目”直接实施主体，上海世晨注册资本为10,000.00万元，其中已实缴6,300.00万元，公司拟使用本次募集资金向上海世晨实缴注册资
本3,700.00万元，不增加注册资本。本次实缴注册资本完成后，上海世晨注册资本10,000.00万元，实缴资本10,000.00万元，仍为公司全资子公司。
为保障该募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向上海世晨提供不超过人民币4,300.00万元的无息借款以实施募投项目，借款期限为实际借款之日起，至募投项目实施完成之日止，根据项目实际情况，在借款期限内资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。本次借款金额将全部用于实施“创新中心项目”，不作其他用途。
根据项目实际情况及资金使用需求，公司将分批次实缴该认缴出资和拨付前述借款。上海世晨将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，以提高募集资金的使用效率，并定期按照募投项目实施进度，报告募集资金使用情况。
三、本次实缴注册资本及提供借款对象的基本情况
（一）江苏世拓新材料科技有限公司
1、成立日期：2021 年 1 月 6 日
2、注册地点：江苏扬子江国际化学工业园北京北路 56 号
3、法定代表人：计建荣
4、注册资本：10,000 万元
5、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；新材料技术研发；生物基材料技术研发；电子专用材料制造；新型膜材料制造；生物基材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；密封胶制造；密封用填料制造；电子专用材料销售；新型膜材料销售；生物基材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；密封用填料销售；高性能密封材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、股权结构：苏州世华新材料科技股份有限公司 100%持股
7、主要财务数据：
单位：万元 币种：人民币
项目 2023 年 3 月 31 日(未经审计) 2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 6,446.66 4,102.64
负债总额 2,014.31 20.12
资产净额 4,432.34 4,082.52
项目 2023 年一季度(未经审计) 2022 年度(经审计)
营业收入 / /
净利润 -50.18 -156.97
扣除非经常性损益 -50.18 -157.03
后的净利润
注：上述 2022 年度财务数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）世晨材料技术（上海）有限公司
1、成立日期：2021 年 5 月 8 日
2、注册地点：上海市闵行区紫月路 468 号 6 层 601 室
3、法定代表人：顾正青
4、注册资本：10,000 万元
5、经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料销售；合成材料销售；新型膜材料销售；高性能密封材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、股权结构：苏州世华新材料科技股份有限公司 100%持股
7、主要财务数据：
单位：万元 币种：人民币
项目 2023 年 3 月 31 日(未经审计) 2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 15,298.72 14,477.13
负债总额 6,948.69 6,212.12
资产净额 8,350.02 8,265.01
项目 2023 年一季度(未经审计) 2022 年度(经审计)
营业收入 602.26 3,789.08
净利润 80.79 715.17
扣除非经常性损益 51.82 657.53
后的净利润
注：上述 2022 年度财务数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、本次向全资子公司实缴注册资本及提供借款的目的及对公司的影响
公司向全资子公司江苏世拓、上海世晨实缴注册资本及提供无息借款是基于推进募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划的安排，并符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益。
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