苏州世华新材料科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》及相关格式指引的规定，现将苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文核准，公司获准向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 4,300.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 17.55 元/股，募集资
金总额为 75,465.00 万元。该股款已由华泰联合证券有限责任公司扣除其承销费 3,559.67 万元
（不含增值税）后将剩余募集资金 71,905.33 万元于 2020 年 9 月 24 日划入公司募集资金监管
账户。另扣除保荐费、审计验资费、律师费等其他发行费用共计 1,854.31 万元（不含增值税）
后，公司实际募集资金净额为 70,051.02 万元。上述募集资金已于 2020 年 9 月 24 日全部到账，
并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公 W[2020]B097 号验资报告。
公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 项目名称 募集资金承诺 调整后 拟投入募集 实施主体
投资总额 投资总额 资金金额
1 功能性材料扩产及升级项目 50,000.00 50,000.00 50,000.00 苏州世诺新材料科技有限公司
2 研发中心建设项目 12,365.20 12,365.20 12,365.20 苏州世华新材料科技股份有限
3 补充流动资金 18,000.00 7,685.82 7,685.82 公司
合 计 80,365.20 70,051.02 70,051.02
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2022 年 06 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用 43,156.91 万元，其中
以前年度使用 38,073.76 万元，本年度 1-6 月使用 5,083.15 万元。
截至 2022 年 06 月 30 日，本公司募集资金余额合计为 27,803.56 万元，其中募集资金专户
余额为人民币 4,003.56 万元，公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
实际收到募集资金总额 700,510,206.02
加：募集资金存款利息收入 1,285,312.52
用于现金管理的收益 7,810,751.17
减：募集资金项目已投入金额 431,569,073.53
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 128,097,093.44
手续费支出 1,604.88
期末尚未使用的募集资金余额 278,035,591.30
减：用于现金管理金额 238,000,000.00
截至 2022 年 06 月 30 日 募集资金专户期末余额 40,035,591.30
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
2020 年 9 月 25 日，公司及募投项目实施主体与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募
集资金专户开户银行（中国银行股份有限公司吴江分行、中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021 年 11 月 26日，公司及全资子公司世晨材料技术（上海）有限公司（以下简称“上海世晨”）、保荐机构、募集资金专户监管银行中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 06 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
开户银行 账号 存储形式 期末余额
517075112017 活期 9,508,614.40
中国银行股份有限公司吴江分行
520975069163 活期 -
8112001014200557868 活期 30,526,976.90
中信银行股份有限公司苏州分行
8112001013300630805 活期 -
招商银行股份有限公司苏州分行 512904023210202 已销户 -
合计 —— —— 40,035,591.30
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 06 月 30 日，本公司实际投入相关募投项目的募集资金共计人民币 43,156.91
万元，具体使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
为提高公司募集资金使用效率和收益，2021 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第二次
会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用总额不超过人民币 38,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
截至 2022 年 06 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 23,800.00 万
元，具体情况如下：
银行名称 产品名称 存款方式 认购金额 到期日 预计年化收益率
（万元） （%）
大额可转让存单 大额存单 持有期且存单剩余期大于三
中国银行股份有 14,000.00 个月（含）可随时转让 3.50
限公司吴江分行 七天通知存款 七天通知存款 可随时赎回
2,000.00 1.75
中信银行股份有 大额可转让存单 大额存单 自购买起息日起 3 个月后可
限公司苏州分行
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