证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2022-031
苏州世华新材料科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关格式指引的规定，现将苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文核准，公司获准向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,300.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为
人民币 17.55 元/股，募集资金总额为 75,465.00 万元。该股款已由华泰联合证券有限责任公司扣除其承销费 3,559.67 万元（不含增值税）后将剩余募集资金
71,905.33 万元于 2020 年 9 月 24 日划入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、
审计验资费、律师费等其他发行费用共计 1,854.31 万元（不含增值税）后，公司
实际募集资金净额为 70,051.02 万元。上述募集资金已于 2020 年 9 月 24 日全部
到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公W[2020]B097 号验资报告。
公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 项目名称 募集资金承诺 调整后 拟投入募集 实施主体
投资总额 投资总额 资金金额
功能性材料扩产及 苏州世诺新材料科技有限
1 升级项目 50,000.00 50,000.00 50,000.00 公司
2 研发中心建设项目 12,365.20 12,365.20 12,365.20 苏州世华新材料科技股份
3 补充流动资金 18,000.00 7,685.82 7,685.82 有限公司
合 计 80,365.20 70,051.02 70,051.02
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2022年06月30日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用43,156.91
万元，其中以前年度使用 38,073.76 万元，本年度 1-6 月使用 5,083.15 万元。
截至 2022 年 06 月 30 日，本公司募集资金余额合计为 27,803.56 万元，其中
募集资金专户余额为人民币 4,003.56 万元，公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
实际收到募集资金总额 700,510,206.02
加：募集资金存款利息收入 1,285,312.52
用于现金管理的收益 7,810,751.17
减：募集资金项目已投入金额 431,569,073.53
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 128,097,093.44
手续费支出 1,604.88
期末尚未使用的募集资金余额 278,035,591.30
减：用于现金管理金额 238,000,000.00
截至 2022 年 06 月 30 日 募集资金专户期末余额 40,035,591.30
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
2020 年 9 月 25 日，公司及募投项目实施主体与保荐机构华泰联合证券有限
责任公司、募集资金专户开户银行（中国银行股份有限公司吴江分行、中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。2021 年 11 月 26 日，公司及全资子公司世晨材料技术
（上海）有限公司（以下简称“上海世晨”）、保荐机构、募集资金专户监管银行中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 06 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
开户银行 账号 存储形式 期末余额
517075112017 活期 9,508,614.40
中国银行股份有限公司吴江分行
520975069163 活期 -
8112001014200557868 活期 30,526,976.90
中信银行股份有限公司苏州分行
8112001013300630805 活期 -
招商银行股份有限公司苏州分行 512904023210202 已销户 -
合计 —— —— 40,035,591.30
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 06 月 30 日，本公司实际投入相关募投项目的募集资金共计人
民币 43,156.91 万元，具体使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
为提高公司募集资金使用效率和收益，2021 年 8 月 26 日，公司召开第二届
董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用总额不超过人民币 38,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
截至 2022 年 06 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额
为 23,800.00 万元，具体情况如下：
银行名称 产品名称 存款方式 认购金额 到期日 预计年化收益率
（万元） （%）
中国银行股 持有期且存单剩余
份有限公司 大额可转让存单 大额存单 14,000.00 期大于三个月 3.50
吴江分行 （含）可随时转让
七天通知存款 七天通知存款 2,000.00 可随时赎回 1.75
中信银行股 自购买起息日起 3
份有限公司 大额可转让存单 大额存单 7,800.00 个月后可随时转让 3.50
苏州分行
合计 —— —— 23,800.00 —— ——
本报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为人民币 406.13 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等
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