证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2021-037
苏州世华新材料科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，现将苏州世华新材料科技股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文核准，公司获准向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 4,300.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 17.55 元
/股，募集资金总额为 75,465.00 万元。该股款已由华泰联合证券有限责任公司扣除其承销
费 3,559.67 万元（不含增值税）后将剩余募集资金 71,905.33 万元于 2020 年 9 月 24 日划
入公司募集资金监管账户。
本次公开发行股票募集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除承销保荐费以及
其他发行费用共计 54,139,793.98 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为
700,510,206.02 元。其中：新增股本 43,000,000.00 元，资本公积 657,510,206.02 元。上述
募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公 W[2020]B097 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币 1,021.41 万元，公司募
集资金累计使用金额及余额具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
项目 累计发生额 累计发生额 累计发生额
（截至 2020/12/31） （2021 年 1-6 月） （合计）
一、主承销商汇入募集资金总额 71,905.33 71,905.33
减：1、募集资金投资项目先期投入及置换金额 12,809.71 - 12,809.71
2、以募集资金补充流动资金 7,685.82 - 7,685.82
3、支付发行费用（不含税） 1,522.64 331.67 1,854.31
4、直接投入募投项目 1,502.81 10,230.28 11,733.09
5、购买理财产品 21,400.00 10,800.00 32,200.00
6、转入七天通知存款 3,350.00 1,650.00 5,000.00
加：7、本期实际到账理财收益 197.09 95.49 292.58
8、扣除手续费后的利息收入净额 77.99 28.44 106.43
项目 余额 余额 余额
（截至 2020/12/31） （截至 2021/6/30） （截至 2021/6/30）
二、期末募集资金专户应有余额 23,909.43 1,021.41 1,021.41
三、2021 年 06 月 30 日募集资金专户实有余额 1,021.41
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州世华新材料 科技股份有限公司募集资金管理办法》。
2020 年 9 月 25 日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户开户
银行（中国银行股份有限公司吴江分行、中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股 份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与保荐机构、募 集资金专户开户银行、募投项目实施主体签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金 进行专款专用。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的三方监管协 议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募 集资金，不存在重大问题。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已按规定将“补充流动资金”项目对应的共计人民币
7,685.82 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公 司后续发展实际需求。该项目募集资金已全部按计划投入，公司将该项目专户（账号： 512904023210202，开户行：招商银行股份有限公司苏州分行）注销。前述募集资金专户 注销后，公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订的募集资金监管协议随之终止。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
开户银行 账号 存储形式 期末余额
中国银行股份有限公司吴江分行 517075112017 活期 1,864,069.68
520975069163 活期 5,350.93
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001014200557868 活期 8,344,720.26
招商银行股份有限公司苏州分行 512904023210202 已销户 -
合计 —— —— 10,214,140.87
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关募投项目的募集资金共计人民币
32,228.62 万元，具体使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司本次公开发行股票的发行费用总额为人民币 54,139,793.98 元（不含增值税），其中保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司已从募集资金中扣除承销费用人民币35,596,698.11 元（不含增值税）。
截至 2021 年 2 月 5 日，本公司已使用自筹资金支付发行费用 3,316,680.76 元（不含
增值税），公司于 2021 年 2 月 5 日召开第一届董事第十六次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币331.67 万元置换预先已支付发行费用的自筹资金。此事项已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（苏公W[2021]E1013 号）。
具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 项目名称 发行费用总额 募集资金支付金额 自筹资金支付金额 置换金额
1 承销费用 3,559.67 3,559.67 - -
2 保荐费用 113.21 - 113.21 113.21
3 审计验资费用 647.17 550.94 96.23 96.23
4 律师费用 537.73 481.13 56.60 56.60
5 信息披露费用 490.57 490.57 - -
6 发行手续等其他费用 65.63
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