证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2022-008
杭州爱科科技股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕148号文《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,478.9598万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币19.11元，本次发行募集资金总额282,629,217.78元；扣除发行费用后，募集资金净额为234,621,519.82元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金的到位情况进行了审验并于2021年3月16日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10144号）。公司已对募集资金进行专户存储。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金152,999,556.75元，其中以前年度累计使用募集资金0元，收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为2,346,983.62元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为83,968,946.69元，其中，公司募集资金专用账户余额为4,968,946.69元，使用闲置募集资金用于现金管理尚未到期的理财产品金额为79,000,000.00元。具体明细如下：
序号 项目 金额（元）
1 募集资金净额 234,621,519.82
2 减：投入募集项目资金 77,312,756.75
3 置换预先投入募集资金项目资金 75,686,800.00
加：利息收入及现金管理收益扣除手续费等净
4 额 2,346,983.62
5 募集资金余额 83,968,946.69
5.1 其中：募集资金专户余额 4,968,946.69
5.2 使用闲置募集资金进行现金管理余额 79,000,000.00
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）募集资金三方监管协议情况
2021年3月，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户开户银行（中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、杭州银行股份有限公司科技支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司全资子公司杭州爱科机器人技术有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日止，公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
募集资金存储银行名称 账号名称 银行账号 截止日余额
招商银行股份有限公司 杭州爱科科技股份有
杭州分行钱塘支行 限公司 571908931810100 1,813,821.67
募集资金存储银行名称 账号名称 银行账号 截止日余额
杭州银行股份有限公司 杭州爱科科技股份有
科技支行 限公司 3301040160017374862 1,689.23
中国工商银行股份有限 杭州爱科科技股份有
公司杭州钱江支行 限公司 1202021429900583070 1,636,631.52
中国农业银行股份有限 杭州爱科机器人技术
公司杭州滨江支行 有限公司 19045101040061114 1,516,804.27
合计 / / 4,968,946.69
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司于2021年4月28日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换金额为人民币8,123.60万元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。具体情况详见2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》（公告编号：2021-010）。
(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
公司于2021年3月31日召开了公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，满足保本要求（包
括但不限于购买保本型的理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构海通证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
截至2021年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
币种：人民币 单位：万元
是
发行机构 产品名称 类型 金额 预期年化 产品 否
收益率 期限 赎
回
招商银行股份有 点金看跌三层 保本浮动
限公司杭州分行 90D结构性存款 收益型 3,500.00 1.48%-3.50% 90天 是
钱塘支行
招商银行股份有 点金看跌三层 保本浮动
限公司杭州分行 92D结构性存款 收益型 5,000.00 1.48%-3.30% 92天 是
钱塘支行
招商银行股份有 点金看跌三层 保本浮动
限公司杭州分行 92D结构性存款 收益型 5,400.00 1.48%-3.25% 92天 否
钱塘支行
杭州银行“添利
杭州银行股份有 宝”结构性存款产 保本浮动
限公司科技支行 品 收益型 2,000.00 1.50%-3.50% 91天 是
（TLBB2021144
6）
杭州银行“添利
杭州银行股份有 宝”结构性存款产 保本浮动 183
限公司科技支行 品 收益型 2,500.00 1.75%-3.45% 天 是
（TLBB2021144
7）
中国工商银行股 挂钩汇率区间累
份有限公司杭州 计型法人人民币 保本浮动 2,700.00 1.30%-3.50% 93天 是
钱江支行 结构性存款-专户 收益型
型
中国工商银行股 挂钩汇率区间累
份有限公司杭州 计型法人人民币 保本浮动 2,500.00 1.30%-3.50% 95天 是
钱江支行 结构性存款-专户 收益型
型
中国工商银行股 挂钩汇率区间累 保本浮动 120
份有限公司杭州 计型法人人民币 收益型 2,500.00 1.30%-3.30% 天 否
钱江支行 结构性存款-专户
型
中国农业银行股 “汇利丰”2021年
份有限公司杭州 第4699期对公定 保本浮动 9,000.00 1.50%-3.40% 35天 是
滨江支行 制人民币结构性 收益型
存款产品
中国农业银行股 “汇利丰”2021年
份有限公司杭州 第5308期对公定 保本浮动 1,500.00 1.40%-3.30% 35天 是
滨江支行 制人民币结构性 收益型
存款产品
中国农业银行股 保本保息 无固
份有限公司杭州 七天通知存款 型 1,500.
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