证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2022-032
上海谊众药业股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定，将上海谊众药业股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022 年 1-6月募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2595 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,645万股，每股发行价为 38.1元，应募集资金总额为人民币 100,774.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,171.45 万元后，
实际募集资金金额为 93,603.05 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月 3 日到账，
到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字【2021】201Z0041 号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集
资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）专户余额为人民币 58,254.16 万元。具体情况如下：
序号 项目 类别 金额
A 募集资金净额 93,603.05
B1 项目投入 1,304.10
B2 截止期初累计发生 利息收入净额 336.80
B3 额 购买的未到期的结构性存款 81,620.00
B4 购买的未到期通知存款 800.00
C1 项目投入 3,728.32
C2 本期发生额 利息收入净额 1,146.73
C3 购买的未到期的结构性存款 31,800.00
D1=B1+C1 项目投入 5,032.42
截止期末累计发生
D2=B2+C2 利息收入净额 1,483.53
额
D3= C3 购买的未到期的结构性存款 31,800.00
E=A-D1+D2-D3 截至期末募集资金余额 58,254.16
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 9 月 6 日，本公司分别与中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行
（以下简称“农行奉贤支行”）、交通银行股份有限公司上海奉贤支行（以下简称“交行奉贤支行”）、招商银行股份有限公司上海奉贤支行（以下简称“招行奉贤支行”）及国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署《募集资金三方
监 管 协 议 》， 在 农 行 奉 贤 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
03803980040025421、03803980040025439）、在交行奉贤支行开设募集资金专项账户（账号：310069192013004170766）、在招行奉贤支行开设募集资金专项账户（账号：121938467310102）。
公司于 2021 年 9 月 15 日第一届董事会第八次会议，第一届监事会第七次
会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影
响 公 司 正 常 经 营 及 确 保 资 金安全的前提下，使用额度不超过人民币
936,030,479.15 元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司为使用闲置募集资金进行现金管理，在招商银行股份有限公司上海奉贤支行（账号：
121938467310804 ） 和 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 奉 浦 支 行 （ 账 号
310069192013004751453）开立募集资金理财产品专用结算账户。
三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管
协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 6 月 30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行 03803980040025421 27,473.61
交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192013004170766 150.29
中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行 03803980040025439 20,815.14
招商银行股份有限公司上海奉贤支行 121938467310102 9,815.09
招商银行股份有限公司上海奉贤支行 121938467310804 0.00
交通银行股份有限公司上海奉浦支行 310069192013004751453 0.03
合 计 58,254.16
三、2022 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币5,032.42万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2021年9月15日，公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金人民币142,358.49元置换预先支付发行费用的自筹资金。
公司独立董事已就该事项发表了明确的同意意见。
上述以募集资金置换预先支付发行费用的事项已经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）鉴证，并出具了《以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（容
诚专字[2021]201Z0204号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2022年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于2021年9月15日第一届董事会第八次会议，第一届监事会第七次会议，
审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司
正常经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币936,030,479.15元的
部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
2022年1-6月，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
金额单位：人民币万元
序 实际收回 实际获得
银行名称 产品名称 投资金额 起始时间 终止时间
号 本金金额 收益
1 招行上海奉贤支行 结构性存款 10,000.00 2022-1-4 2022-1-28 10,000.00 19.79
2 交行上海奉浦支行 结构性存款 13,120.00 2021-11-8 2022-2-14 13,120.00 95.11
3 交行上海奉浦支行 结构性存款 5,500.00 2021-11-15 2022-2-21 5,500.00 39.13
4 招行上海奉贤支行 结构性存款 18,000.00 2021-11-23 2022-2-22 18,000.00 134.63
5 交行上海奉浦支行 结构性存款 20,000.00 2021-11-5 2022-2-28 20,000.00 182.74
6 招行上海奉贤支行 结构性存款 10,000.00 2022-2-7 2022-2-28 10,000.00 12.31
7 招行上海奉贤支行 结构性存款 10,000.00 2022-3-4 2022-3-25 10,000.00 16.11
8 招行上海奉贤支行 结构性存款 18,000.00 2022-3-1 2022-3-31 18,000.00 40.83
9 交行上海奉浦支行 结构性存款 13,100.00 2022-2-18 2022-4-1 13,100.00 46.73
10 农行上海奉贤支行 结构性存款 10,000.00 2021-10-15 2022-4-22 10,000.00 77.56
11 农行上海奉贤支行 结构性
查看PDF原文
