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688091:上海谊众药业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2022-03-31

688091:上海谊众药业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:688091          证券简称:上海谊众        公告编号:2022-011
        上海谊众药业股份有限公司

 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 修订)》(证监会公告[2022]15 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求,上海谊众药业股份有限公司(以下简称“公司”或“上海谊众”)董事会将公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  一、募集资金的基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账情况

  经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 3 日发布的《关于同意上海谊众
药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2595 号)同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,645.00 万股,每股面
值 1 元,发行价格为每股人民币 38.10 元,募集资金总额为人民币 100,774.50 万
元,扣除发行费用 7,171.45 万元,募集资金净额为 93,603.05 万元。

  截至 2021 年 9 月 3 日,公司本次募集资金净额 93,603.05 万元已全部到位,
并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到位情况进行了审验,并出具了容诚验字[2021]201Z0041 号《验资报告》,公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。


      (二)2021 年度募集资金使用和结余情况

        2021 年度,公司募投项目实际使用募集资金 1,304.10 万元,截至 2021 年 12

    月 31 日,募集资金余额为 92,635.74 万元:

                            项目                              金额(万元)

      募集资金总额                                                    100,774.50

      减:发行有关费用                                                  7,171.45

      募集资金净额                                                      93,603.05

      减:募投项目支出                                                  1,304.10

      加:投资收益、利息收入扣减手续费净额                                336.80

      截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金余额                              92,635.74

          其中存放于募集资金专用账户金额                                69,129.90

          存放于其他募集资金理财产品专用结算账户金额                    23,505.84

      二、募集资金存放与管理情况

        (一)募集资金管理情况

        为规范募集资金的管理和使用,公司对募集资金实行专户存储。公司根据《中

    华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—

    —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市

    规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海

    证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和

    规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海谊众药业股份有限公司募

    集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金实行专

    户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用

    情况的监督等进行了规定。

        截至 2021 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金存储情况如下:

                                                                        单位:万元

              开户银行                      银行帐号注                  余额

中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行          03803980040025421                10,820.81

交通银行股份有限公司上海奉贤支行          310069192013004170766                33,144.06

              开户银行                      银行帐号注                  余额

中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行          03803980040025439                15,097.65

招商银行股份有限公司上海奉贤支行                121938467310102                10,067.37

招商银行股份有限公司上海奉贤支行                121938467310804                18,005.66

交通银行股份有限公司上海奉浦支行          310069192013004751453                5,500.18

                            合计                                              92,635.74

    注 : 账 户 03803980040025421 、 310069192013004170766 、 03803980040025439 、

    121938467310102 均为募集资金专项账户,账户 121938467310804、310069192013004751453

    为募集资金理财产品专用结算账户。

        (二)募集资金三方监管协议情况

        2021年9月,公司与保荐机构国金证券股份有限公司、募集资金专户监管银

    行中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行、交通银行股份有限公司上海奉贤支

    行、招商银行股份有限公司上海奉贤支行签署了《募集资金专户存储三方监管协

    议》。上述三方监管协议明确了各方的权利及义务,与上海证券交易所《募集资

    金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截至2021年12月31日,
    公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的

    规定存放和使用募集资金。

        (三)募集资金专户存储情况

        截至2021年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额情况详见本节之

    “(一)募集资金管理情况”。

      三、2021 年度募集资金实际使用情况

        (一)募集资金使用情况对照表

        公司2021年度募集资金实际使用情况对照表参见“附表1 2021年度募集资金

    使用情况对照表”。

        (二)募投项目的预先投入及置换情况

        2021年9月15日,公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第七次

    会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,
 同意公司使用募集资金人民币142,358.49元置换预先支付发行费用的自筹资金。 公司独立董事已就该事项发表了明确的同意意见。

    上述以募集资金置换预先支付发行费用的事项已经容诚会计师事务所(特殊 普通合伙)鉴证,并出具了《以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》(容诚 专字[2021]201Z0204号)。

    (三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2021年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

    公司于2021年9月15日召开了第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七 次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用 额度不超过人民币936,030,479.15元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用 于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品(包括但不限于够买保本型的 理财产品、结构性存款、大额存单等),使用期限不超过12个月,在前述额度及 使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事已就公司使用闲置募集 资金进行现金管理事项出具了同意意见。

    2021 年度,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况如下:
                                                                      单位:万元

序      银行      产品名称  投资金额  起始时间  终止时间  实际收回  实际获得
号                                                            本金金额    收益

 1  招商银行奉  结 构 性 存  18,000.00  2021-11-23  2022-2-22          -        -
    贤支行      款

 2  招商银行奉  结 构 性 存  10,000.00  2021-9-16  2021-9-30  10,000.00    11.32
    贤支行      款

 3  招商银行奉  结 构 性 存  10,030.00  2021-11-5  2021-11-29  10,030.00    19.46
    贤支行      款

 4  招商银行奉  结 构 性 存  10,000.00  2021-12-1  2021-12-31  10,000.00    25.32
    贤支行      款

 5  农业银行奉  结 构 性 存  15,000.00  2021-10-15  2022-4-22          -        -
    贤支行      款

 6  农业银行奉  结 构 性 存  10,000.00  2021-10-15  2022-4-22          -        -

    贤支行      款

 7  交通银行奉  结 构 性 存  5,500.00  2021-11-15  2022-2-21          -        -
    贤支行      款

 8  交通银行奉  结 构 性 存  33,040.00  2021-9-30  2021-10-28  33,040.00    84
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