证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2022-019
广州瑞松智能科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]52号）核准，公司首次向社会公开
发行人民币普通股股票16,840,147.00股。本公司由主承销商广发证券股份有限
公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网
上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价
发行相结合的方式进行，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币27.55元，募
集资金总额为人民币463,946,049.85元，坐扣承销及保荐费45,052,932.85元
（其中不含税承销及保荐费为42,502,766.84元，该部分属于发行费用；税款为
2,550,166.01元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为418,893,117.00
元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2020年2月11日汇入本公司开立的募
集资金专项账户中。另扣除前期已支付的保荐费、审计及验资费、律师费、法
定信息披露等其他发行费用（不含增值税）合计15,569,049.06元后，本公司本
次募集资金净额405,874,233.95元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年2月12日出具信会师报字[2020]第
ZC10009号《验资报告》验证。
（二） 募集资金的使用及结余情况
截至2021年12月31日，公司募集资金的使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 405,874,233.95
加：理财产品利息收入 262,904.11
加：结构性存款利息收入 7,509,535.15
加：定期存款利息收入 1,518,127.85
加：其他募集资金利息收入 721,010.76
减：以前年度已使用金额 251,230,047.92
减：本期募投项目投入使用金额 10,859,982.66
减：本期购买但尚未赎回的定期存款 75,000,000.00
减：手续费支出 3,531.81
2021年12月31日募集资金专户余额 78,792,249.43
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法
规以及《公司章程》等相关规定，根据实际情况，制订了《广州瑞松智能科技
股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用等方面均做
出了具体明确的规定。在报告期实际操作过程中，公司对募集资金实行专户存
储，对募集资金的存放、使用均不存在违反规定的情形，募集资金的相关管理
工作不存在问题，与《广州瑞松智能科技股份有限公司募集资金使用管理制
度》的规定不存在差异。报告期内公司审计部门对募集资金项目进展情况进行
监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
（二） 募集资金监管协议情况
公司于2020年2月分别与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、
兴业银行股份有限公司广州东风支行、中国银行股份有限公司广州开发区分
行、中国银行股份有限公司广州开发区东区支行、兴业银行股份有限公司广州
江南支行及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）并分别在
上述五家银行开立了募集资金专项账户。上述三方监管协议与《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年12月31日，《募集
资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好，不存在需要披露的重大问题。
（三） 募集资金专户存储情况
存储金额
序号 开户银行 银行账号 备注
（元）
中国工商银行股份有限公司广州经济 募集专户、活期存
1 3602005729200849249 5,977,849.75
技术开发区支行 款
募集专户、活期存
2 兴业银行股份有限公司广州东风支行 399000100100260492 40,142,318.81
款
中国银行股份有限公司广州开发区分
3 635372772979 0.00 本期销户
行
中国银行股份有限公司广州开发区东
4 693872772242 0.00 本期销户
区支行
募集专户、活期存
5 兴业银行股份有限公司广州江南支行 391130100100073439 32,672,080.87
款
合计 78,792,249.43
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2021年度实际使用募集资金投入募投项目金额人民币10,859,982.66元，
截至2021年12月31日累计使用募集资金人民币262,090,030.58元，本公司2021
年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
此次募集资金到位前，公司为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根
据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至2020年3月
31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
118,032,842.30元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
6,165,275.46元。上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师
报字[2020]第ZC10218号”《鉴证报告》审验。本公司分别于2020年4月3日、
2020年5月13日、2020年5月14日以募集资金账户余额支付募投项目先期置换金
额。
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年1月28日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过
1.60亿元（包含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，公司将按照相关规
定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购
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