证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2022-022
广州瑞松智能科技股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2022年4月18日以 现场结合通讯表决方式召开了公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会 第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公 司向控股子公司提供财务资助，财务资助具体情况如下：
一、财务资助事项概述
为提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，公司拟向控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分经营资金短缺的需求。根据2021年的资金情况，拟向控股子公司提供的财务资助最高额度不超过 12,500万元，具体情况如下：
一、借款事项概述
（一）借款对象：
广州瑞松北斗汽车装备有限公司
广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司
武汉瑞松北斗汽车装备有限公司
（二）借款方式与额度：
公司以自有资金拟向广州瑞松北斗汽车装备有限公司提供不超过 10,000万元人民币借款，以自有资金拟向广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司提供不超过 1,500万元人民币借款，以自有资金拟向武汉瑞松北斗汽车装备有限公司提供不超过
1,000万元人民币借款。
（三）借款期限：截至 2022年年度股东大会止。
（四）借款资金占用费：借款利率按一年期银行贷款基准利率计算，借款利息=实际借款金额*一年期银行贷款基准利率*实际借款天数/360天，借款手续费为0。
（五）借款用途：用于汽车、汽车零部件等行业的机器人系统集成与自动化生产线、搅拌摩擦焊设备等相关业务拓展的资金需求。
二、接受借款对象介绍
（一）广州瑞松北斗汽车装备有限公司
（1）类型：有限责任公司（中外合资）
（2）住所：广州市黄埔区瑞祥路 188 号
（3）法定代表人：孙志强
（4）注册资本：3,670.53 万元
（5）成立日期：2007 年 4 月 27 日
（6）统一社会信用代码：91440116799429165A
（7）股权结构：
股东名称 出资金额（折合人民币：元） 比例
广州瑞松智能科技股份有限公司 27,955,300.00 76.1615%
北斗（天津）夹具装备有限公司 5,000,000.00 13.6220%
小岛敏生 3,750,000.00 10.2165%
合计 36,705,300.00 100%
（8）一年又一期的主要财务数据
单位：万元
资产负债表相关指标 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 59,288.96 66,541.66
负债总额 42,687.70 49,893.80
净资产 16,601.27 16,647.86
利润表相关指标 2021年1-12月 2020 年 1-12 月
营业收入 56,434.97 56,246.63
营业利润 236.99 -27.29
净利润 -28.17 174.83
（二）名称：广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司
（1）类型：有限责任公司（中外合资）
（2）住所：广州市黄埔区瑞祥路 188 号
（3）法定代表人：孙志强
（4）注册资本：1,100 万元
（5）成立日期：2016 年 3 月 21 日
（6）统一社会信用代码：91440116MA59C5YR0Q
（7）股权结构：
股东名称 出资金额（元） 比例
广州瑞松智能科技股份有限公司 7,700,000.00 70%
Weldstone Limited 3,300,000.00 30%
合计 11,000,000.00 100%
（8）一年又一期的主要财务数据
单位：万元
资产负债表相关指标 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,947.50 1,510.95
负债总额 1,921.43 1,219.31
净资产 26.07 291.64
利润表相关指标 2021 年 1-12 月 2020 年 1-12 月
营业收入 1,251.48 885.05
营业利润 -274.13 -244.35
净利润 -265.56 -244.84
（三）名称：武汉瑞松北斗汽车装备有限公司
（1）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（2）住所：武汉经济技术开发区军山街107M1地块幸福桥村（军山创业园9号厂房）
（3）法定代表人：孙圣杰
（4）注册资本：2,000 万元
（5）成立日期：2014 年 8 月 13 日
（6）统一社会信用代码：9142010030354665XQ
（7）股权结构：
股东名称 出资金额（元） 比例
广州瑞松北斗汽车装备有限公司 20,000,000.00 100%
合计 20,000,000.00 100%
（8）一年又一期的主要财务数据
单位：万元
资产负债表相关指标 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 3,321.45 2,980.51
负债总额 1,831.30 2,063.65
净资产 1,490.15 916.86
利润表相关指标 2021 年 1-12 月 2020 年 1-12 月
营业收入 2,287.06 1,312.65
营业利润 449.69 -207.93
净利润 283.03 -161.87
三、提供借款的原因
本次向控股子公司提供借款系公司为了支持汽车、汽车零部件等行业的机器人系统集成与自动化生产线、搅拌摩擦焊设备等相关业务拓展的资金需求。该笔借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。
公司在向其提供借款的同时，将进一步加强对广州瑞松北斗汽车装备有限公司、广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司、武汉瑞松北斗汽车装备有限公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
四、董事会意见
公司于2022年4月18日召开第二届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司提供的财务资助最高额度不超过12,500万元，董事会授权公司董事长、财务总监根据实际工作需要进行借款投放，办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。
五、独立董事意见
公司向控股子公司提供财务资助是为了提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，并已采取了必要的风险控制及保障措施，不存在上市公司利益受到损害的情况。因此，我们一致同意公司向控股子公司提供最高额度不超过12,500万元的财务资助。
六、监事会意见
监事会认为：公司为控股子公司提供不超过12,500万元人民币的财务资助。是
为了解决控股子公司部分经营资金短缺的需求，属于公司正常经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司于2022年4月18日召开第二届监事会第十七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。
特此公告。
广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
2022年4月19日
查看PDF原文
