证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2023-022
虹软科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，现将虹软科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 28.88 元，共募集资金总额人民币 1,328,480,000.00 元，由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣除保荐承销费人民币 53,000,000.00 元后，将募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00 元汇入公司募集资金专户，募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00 元扣除其他发行费用 20,929,165.53 元，募集资金净额为人民币 1,254,550,834.47 元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2019
年 7 月 17 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15224 号《验资报告》验证。后因募
集资金印花税减免 308,405.42 元，故实际相关发行费用较之前减少 308,405.42元，实际募集资金净额为 1,254,859,239.89 元。
（二）以前年度募集资金已使用金额（截至 2022 年 12 月 31 日）
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
金额单位：元
项目 募集资金专户发生情况
实际募集资金净额 1,254,859,239.89
减：募投项目支出 803,467,266.03
减：手续费 17,383.29
加：现金管理收益 85,578,186.04
加：利息收入 6,429,850.87
加：尚未支付的发行费用 250,000.00
募集资金结余金额（截至 2022 年 12 月 31 日） 543,632,627.48
（三）2023 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况
2023 年 1-6 月，募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金结余金额（截至 2022 年 12 月 31 日） 543,632,627.48
减：尚未支付的发行费用 250,000.00
募集资金净额（截至 2022 年 12 月 31 日） 543,382,627.48
减：募投项目支出 80,175,552.62
减：手续费 3,279.25
减：部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金（注 1） 75,203,455.25
减：用超募资金永久补充流动资金（注 2） 36,000,000.00
加：现金管理收益 2,219,890.41
加：利息收入 3,503,092.58
募集资金结余金额（截至 2023 年 6 月 30 日） 357,723,323.35
注 1：本期公司节余资金永久补充流动资金情况详见专项报告三、（七）。
注 2：本期公司超募资金永久补充流动资金情况详见专项报告三、（五）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募
集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。
2019 年 7 月 17 日，公司和联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信
建投证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行静安支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日，上述监管协议履
行正常。
公司于 2021 年开立募集资金理财产品专用结算账户，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。内容详见
2021 年 2 月 5 日披露的《关于开立理财产品专用结算账户的公告》，公告编号：
临 2021-002。
募集资金理财产品专用结算账户信息如下：
序号 开户机构 开户名称 银行账号
1 杭州银行科技支行 虹软科技股份有限公司 3301040160017138184
2 南京银行杭州滨江科技支行 虹软科技股份有限公司 0716260000000564
3 招商银行杭州分行凤起支行 虹软科技股份有限公司 571913108710888
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户（含理财产品专用结算账户）存储情
况如下：
开户银行名称 银行账号 账户类别 存储方式 金额（人民币元）
中信银行杭州平海 8110801011401743981 募集资金 活期存款 253,860,931.52
支行 专户
上海浦东发展银行 98210078801480000330 募集资金 活期存款 103,862,391.83
静安支行 专户
杭州银行科技支行 3301040160017138184 募集资金 活期存款 0.00
理财专户
南京银行杭州滨江 0716260000000564 募集资金 活期存款 0.00
科技支行 理财专户
招商银行杭州分行 571913108710888 募集资金 活期存款 0.00
凤起支行 理财专户
合计 - - - 357,723,323.35
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 80,175,552.62 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会
议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高余额不超过人民币 50,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日（2022 年 8 月16 日）起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无
需提交股东大会审批。内容详见 2022 年 8 月 17 日披露的《关于继续使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-028）。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额未超过授权额度。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额
为 0.00 元。
使用部分闲置募集资金进行
查看PDF原文
