证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-035
山东英科环保再生资源股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称 “公司”）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 25 日出具的《关于
同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1802 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,325.8134 万股（每股面值人民币 1 元），并于
2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发
行”）。本次发行的发行价格为 21.96 元/股，本次发行募集资金总额约 73,034.86 万元，扣除发行费用约 7,349.03 万元（不含税）后，募集资金净额约为 65,685.84 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2021 年 7 月 2 日对公司募集资金到位情况进行了核验，并出具
了天健验[2021]357 号验资报告，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 28,633.52 万元，
临时补充流动资金为 30,000.00 万元，募集资金专用账户利息收入净额 934.06 万元，募集资金专户汇兑收益净额 194.32 万元，募集资金
专户 2023 年 6 月 30 日余额合计为 8,180.70 万元。
具体情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 65,685.84
项目投入 B1 26,000.88
截至期初累计发生 临时补充流动资金 B2 30,000.00
额 汇兑损益 B3 -317.97
利息收入净额 B4 856.67
项目投入 C1 2,632.64
临时补充流动资金 C2 -
本期发生额
汇兑损益 C3 512.29
利息收入净额 C4 77.39
项目投入 D1=B1+C1 28,633.52
截至期末累计发生 临时补充流动资金 D2=B2+C2 30,000.00
额 汇兑损益 D3=B3+C3 194.32
利息收入净额 D4=B4+C4 934.06
募集资金应有余额 E=A-D1-
D2+D3+D4 8,180.70
募集资金实际余额 F 8,180.70
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2021 年 6 月 23 日，公司及子公司六安英科实业有限公司和镇江
英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与齐商银行临淄支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。2022 年 9 月 13 日齐商银行临淄支行募集资金账户
已注销。
2021 年 9 月 28 日，公司及子公司镇江英科环保机械有限公司连
同保荐机构国金证券股份有限公司与江苏银行镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023 年 5月 19 日江苏银行镇江分行募集资金账户已注销。
2021 年 12 月 22 日，公司及子公司六安英科实业有限公司和镇
江英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与招商银行上海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2022 年 6 月 13 日，公司及子公司六安英科实业有限公司连同保
荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2022 年11月10 日，公司及子公司INTCOMALAYSIASDNBHD连同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2023 年 3 月 9 日，公司及子公司 INTCO MALAYSIA SDN BHD
连同保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司济南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2023 年 6 月 7 日，公司及子公司六安英科实业有限公司连同保
荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司六安解放路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司均严格按照上述《募集资金专户存
储三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司有 6 个募集资金专户，募集资金存
放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有
限公司上海分行 533900017510658 14.73 募集资金专户
营业部
花旗银行（中
国）有限公司上 1817016223 0.03 募集资金专户
海分行
花旗银行（中
国）有限公司上 NRA1818737226 0.00 募集资金专户
海分行
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
花旗银行（中
国）有限公司上 NRA1818737927 5,063.55 募集资金专户
海分行
汇丰银行（中
国）有限公司济 NRA023002538055 3,102.39 募集资金专户
南分行
中国工商银行股
份有限公司六安 1314010219300158862 0.00 募集资金专户
解放路支行
合 计 8,180.70
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况
详见附件 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 7 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第
三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构国金证券股
份有限公司发表了明确的同意意见。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使
用人民币 30,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管
理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动
资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及
新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资
金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2023 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第三十四次会议、第
三届监事会第二十三次会议以及 2023 年 5 月 10 日召开的公司 2022
年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“塑料回收再利用设备研发和生产项目”变更为“年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目”。变更募集资金投向金额为 9,695.71 万元。变更募集资金投资项目情况详见附件 2“《变更募集资金投资项目情况表》”。
（二）募集
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