证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-005
山东英科环保再生资源股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1802号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,325.8134 万股，发行价为每股人民币 21.96元，共计募集资金 73,034.86 万元，坐扣承销和保荐费用 4,966.37 万元后的募集资金为 68,068.49 万元，已由主承销商国金证券股份有限
公司于 2021 年 7 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师
费、审计及验资费、法定信息披露费用、发行手续费及其他发行费用
2,382.65 万元后，公司本次募集资金净额为 65,685.84 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕357 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 65,685.84
项目投入 B1 15,964.10
临时补充流动资金[注] B2 35,000.00
截至期初累计发生额
汇兑损益 B3
利息收入净额 B4 538.34
项目投入 C1 10,036.78
临时补充流动资金[注] C2 -5,000.00
本期发生额
汇兑损益 C3 -317.97
利息收入净额 C4 318.33
项目投入 D1=B1+C1 26,000.88
临时补充流动资金[注] D2=B2+C2 30,000.00
截至期末累计发生额
汇兑损益 D3=B3+C3 -317.97
利息收入净额 D4=B4+C4 856.67
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3+D4 10,223.66
实际结余募集资金 F 10,223.66
差异 G=E-F -
[注]公司临时补充流动资金及归还情况如下：
1. 2021 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金
专用账户。2022 年 7 月 5 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 35,000 万元
全部提前归还至募集资金专用账户。
2. 2022 年 7 月 6 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或
根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司
使用 30,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2021 年 6 月 23 日，公司及子公司六安英科实业有限公司和镇江
英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与齐商银行临淄支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021 年 9 月 28 日，公司及子公司镇江英科环保机械有限公司连
同保荐机构国金证券股份有限公司与江苏银行镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021 年 12 月 22 日，公司及子公司六安英科实业有限公司和镇
江英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与招
商银行上海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。
2022 年 6 月 13 日，公司及子公司六安英科实业有限公司连同保
荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。
2022 年 11 月 10 日，公司及子公司 Intco Malaysia SDN.BHD 连
同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海
分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：
单位：人民币万元
募集资金余额
开户银行 银行账号 币种 备 注
原币余额 人民币余额
招商银行股份有限
公司上海分行营业 533900017510658 人民币 4,234.49 4,234.49 募集资金专户
部
江苏银行股份有限 70390188000223257 人民币 2.31 2.31 募集资金专户
公司镇江分行
花旗银行（中国） 1817016223 人民币 0.03 0.03 募集资金专户
有限公司上海分行
花旗银行（中国） NRA1818737927 美元 859.61 5,986.83 募集资金专户
有限公司上海分行
花旗银行（中国） NRA1818737226 人民币 - - 募集资金专户
有限公司上海分行
合 计 10,223.66
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目系为了满足公司经营规模持续扩大对营运资金的需求，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经审核，会计师事务所认为：英科再生公司管理层编制的 2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发
〔2022〕14 号）的规定，如实反映了英科再生公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》，
对募集资金进行了专户存放和使用，截至 20
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