证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-014
北京晶品特装科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶
品特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133号），北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022 年
12 月 8 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为 60.98 元/股，本次发行募集资金总额 1,158,620,000.00 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,067,276,861.41 元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 12 月 5 日出具《验资报告》（大华
验字[2022]000839 号），验证募集资金已全部到位。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 1,067,276,861.41
项目投入 B1 -
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 120,920.08
理财产品收益 B3 -
永久补充流动 B4 -
资金
手续费 B5
项目投入 C1 214,309,447.51
利息收入净额 C2 11,904,963.75
本期发生额 理财产品收益 C3 4,560,076.09
永久补充流动 C4 131,000,000.00
资金
手续费 C5 2,187.50
项目投入 D1=B1+C1 214,309,447.51
利息收入净额 D2=B2+C2 12,025,883.83
截至期末累计发生额 理财产品收益 D3=B3+C3 4,560,076.09
永久补充流动 D4=B4+C4 131,000,000.00
资金
手续费 D5=B5+C5 2,187.50
应结余募集资金 E=A- 738,551,186.32
D1+D2+D3-D4-D5
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金 F 425,786,134.43
专户余额
差异[注] G=E-F 312,765,051.89
注：本表中截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额与应结余募集资金余
额差异为公司尚未支付的发行费用 262,069.22 元、工商银行购买大额存单80,000,000.00 元、浦发银行通知存款 229,000,000.00 元、江苏银行通知存款4,000,000.00 元、中信银行销户转出 27,121.11 元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以 下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定， 在制度上保证募集资金的规范使用。
根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户管理。公司已于 2022
年 10 月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、中国工商银行股份有限公司北 京昌平支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行、中信银行股份有限 公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行签订《募集资金三方监管
协议》，南通晶品科技发展有限公司于 2023 年 1 月 9 日与保荐机构长江证券承
销保荐有限公司、江苏银行股份有限公司南通支行签订了《募集资金三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存 储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履 行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 存储余额 存放方式
中国工商银行股份有限 0200263329200132960 41,038,951.68 活期
公司北京昌平支行
北京晶品
特装科技 上海浦东发展银行股份
股份有限 有限公司北京昌平支行 91490078801500002144 2,051,442.92 活期
公司
中信银行股份有限公司 8110701011602399389 2023 年 9 月 21 日注销
北京分行
兴业银行股份有限公司 321780100100022163 312,985,193.81 活期
北京玲珑路支行
南通晶品
科技发展 江苏银行南通港闸支行 50230188000690967 69,710,546.02 活期
有限公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募投项目的资 金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入募投项目建设的资金，待公
司募集资金到位后予以置换。在 2022 年 12 月 5 日募集资金到位以前，公司为保
障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金 5,498.00 万元和 458.74 万元分
别投入特种机器人南通产业基地（一期）建设项目和研发中心提升项目，并预先 支付 110.97 万元（不含税）的发行费用。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 27 日出具了《北京晶
品特装科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0014517 号），对上述募集资金投资项目及 发行费用的预先投入情况进行了专项审核。
公司于 2023 年 1 月 4 日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会
第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
具体情况详见公司于 2023 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《北京晶品特装科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹 资金的公告》（公告编号：2023-001）。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司已将原募集资金人民币 6,067.71 万元转至公
司自有资金银行账户，完成了以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的置换工作。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 12 月 13 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 8.00 亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。具
体情况详见公司于 2022 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《北京晶品特装科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-001）。
公司于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 7.50 亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。具体情况详见公司于 2023 年 12 月13
查看PDF原文
