688083 科创 中望软件

证券代码：688083            证券简称：中望软件          公告编号：2024-046
          广州中望龙腾软件股份有限公司

        关于注销部分募集资金专项账户的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

  广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）于上海证券交易所科创板首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规及规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日，公司部分募集资金专用账户的注销手续已经办理完成，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 1 日出具的《关于同意广州中望龙腾
软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348 号），中望软件获准向社会公开发行人民币普通股 1,548.60 万股，每股发行价格为人民币 150.50 元，募集资金总额为人民币 233,064.30 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币217,895.33 万元。上述资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本
次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 8 日出具了致同验字
（2021）第 440C000089 号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。

    二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。


  截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户开立情况如下：

序号  开户人      开户银行            银行账号            专项用途      状态

                上海浦东发展银行                        二维 CAD 及三维  本次
 1            股份有限公司广州  82010078801400005377

                      分行                              CAD 平台研发项目  注销

                上海浦东发展银行                                            已注
 2            股份有限公司广州  82010078801200005378      超募资金

                      分行                                                  销

                中国建设银行股份                          通用 CAE 前后处  本次
 3  广州中望  有限公司广州天河  44050158050700002134    理平台研发项目

                  高新区支行                                              注销
      龙腾软件

 4  股份有限  招商银行股份有限    120911057110666      新一代三维 CAD  存续
        公司      公司广州分行                          图形平台研发项目

 5            招商银行股份有限    120911057110688        超募资金      已注
                  公司广州分行                                              销

                中国工商银行股份                        国内外营销网络升  已注
 6            有限公司广州珠江  3602184929100140563        级项目

                  城大厦支行                                                销

 7            东亚银行（中国）    111001295080400        超募资金      存续
                有限公司广州分行

                上海浦东发展银行                        国内外营销网络升  已注
 8            股份有限公司武汉  70040078801100001658        级项目

                    光谷支行                                                销

 9  武汉蜂鸟  交通银行股份有限  421421078012001728694  新一代三维 CAD  存续
      龙腾软件  公司武汉关山支行                        图形平台研发项目

      股份有限  中国建设银行股份

 10    公司    有限公司武汉佳园  42050112714400001216  通用 CAE 前后处  本次
                      支行                                理平台研发项目  注销

                中国工商银行股份                        二维 CAD 及三维  本次
 11            有限公司武汉市关  3202007029200475766  CAD 平台研发项目

                  东工业园支行                                              注销

      广州中望  中国建设银行股份

 12  智城数字  有限公司广州天河  44050158050700002491  新一代三维 CAD  存续
      科技有限    高新区支行                            图形平台研发项目

        公司

      广州中望  中国建设银行股份                        中望软件全球研发

 13  智园有限  有限公司广州天河  44050158050700003333  中心及运营总部建  存续
        公司      高新区支行                                设项目


    三、本次募集资金专户销户情况

  鉴于公司募投项目“三维 CAM 应用研发子项目”及“通用 CAE 前后处理平台研发项
目”已结项，公司根据相关规定将本次募集资金账户节余的募集资金全部转入公司在中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行开立的募集资金专项账户（账号：44050158050700003333），用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目（公告编号：2023-081）。

  公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专项账户（账号：82010078801400005377）、中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行开立的募集资金专项账户（账号：44050158050700002134）、中国建设银行股份有限公司武汉佳园支行开立的募集资金专项账户（账号：42050112714400001216）、中国工商银行股份有限公司武汉市关东工业园支行开立的募集资金专项账户（账号：3202007029200475766）不再使用。

  截至本公告披露日，公司已办理完毕上述相关募集资金专户的销户手续。账户注销后，公司、保荐机构与对应监管银行签署的募集资金专户存储监管协议亦相应终止。
  特此公告。

                                        广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
                                                            2024 年 5 月 25 日