证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2023-081
广州中望龙腾软件股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望
软件全球研发中心及运营总部建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）于 2023年 12 月 28 日召开了第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的议案》，同意公司募投项目“三维 CAM 应用研发子项目”及“通用 CAE 前后处理平台研发项目”结项并将前述项目节余的募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部（暂定名，最终以项目建成后的实际命名为准，以下简称“中望软件大厦”）建设项目。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 1 日出具的《关于同意广州中
望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348号），中望软件获准向社会公开发行人民币普通股 1,548.60 万股，每股发行价格为人民币 150.50 元，募集资金总额为人民币 233,064.30 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 217,895.33 万元。上述资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，
并于 2021 年 3 月 8 日出具了致同验字（2021）第 440C000089 号《广州中望龙
腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《中望软件首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《关于部分募投项目结项、使用超募资金增加部分募投项目拟投资额、增加募投项目实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-061）、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》（2023-036），公司首次公开发行股票的募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：人民币万元
拟用募集资 调整后拟用
序号 项目名称 投资总额 金投入金额 募集资金投
入金额
1 二维 CAD 及三维 CAD 平 21,242.12 21,242.12 23,020.88
台研发项目
1.1 二维 CAD 平台研发子项目 6,021.91 6,021.91 7,800.67
1.2 三维 CAD 平台研发子项目 9,024.79 9,024.79 9,024.79
1.3 三维CAM应用研发子项目 6,195.42 6,195.42 6,195.42
2 通用 CAE 前后处理平台研 9,918.60 9,918.60 9,918.60
发项目
3 新一代三维 CAD 图形平台 15,159.80 15,159.80 15,159.80
研发项目
4 国内外营销网络升级项目 13,737.36 13,737.36 13,737.36
合计 60,057.87 60,057.87 61,836.64
注 1：本公告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数的尾数与各分项数值
加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。
三、本次部分募集资金投资项目结项及资金节余情况
（一）本次结项募投项目的基本情况
截至本公告披露日，公司募投项目“二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目”
下的子项目——“二维 CAD 平台研发子项目”、“三维 CAD 平台研发子项目”以及“国内外营销网络升级项目”已达到项目要求，已结项。
公司本次结项的募投项目为“二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目”下的子
项目——“三维 CAM 应用研发子项目”以及“通用 CAE 前后处理平台研发项
目”，前述项目已达到项目预定要求、已达到预定可使用状态，截至 2023 年 12
月 20 日，本次结项募投项目募集资金使用和节余情况如下：
单位：人民币万元
利息及 节余募
调整后 累计投入 理财收 集资金
序 拟用募 募集资金 待 支 益扣除 金额
号 项目名称 集资金 金额（B) 付 款 手续费 （E=A- 状态
投入金 注 2 项（C） 后净额 B-C+D）
额（A） （D）注 3 注 4
1 二维 CAD 及三维
CAD 平台研发项 23,020.88 18,593.22 138.86 794.07 5,082.87 本次
目注 5 结项
1.1 二维 CAD 平台研 7,800.67 7,800.67 - - 已结
发子项目 项
1.2 三维 CAD 平台研 9,024.79 9,024.79 - - - 已结
发子项目 项
1.3 三维 CAM 应用研 6,195.42 1,767.76 138.86 794.07 5,082.87 本次
发子项目 结项
2 通用 CAE 前后处 9,918.60 5,319.78 243.58 527.72 4,882.96 本次
理平台研发项目 结项
合计 32,939.48 23,913.01 382.44 1,321.80 9,965.83
注 2：待支付款项为项目预估的尚未支付的人员工资和奖金，不足部分以公司自有资金
支付。
注 3：“利息及理财收益扣除手续费后净额”为截至 2023 年 12 月 20 日该项目的利息及
理财收益扣除手续费后净额（含使用闲置募集资金用于现金管理的未到期投资产品的预计理
财收益）。
注 4：“节余募集资金金额”为扣除待支付款项后的节余募集资金(含用于现金管理的未到
期投资产品本金及预计理财收益)，实际转出金额以资金转出当日银行结算余额为准。
注 5：“二维 CAD 平台研发子项目”、“三维 CAD 平台研发子项目”、“三维 CAM 应用研
发子项目”共用募集资金专用账户，“利息及理财收益扣除手续费后净额”无法区分至各子项
目，统一列示至本次结项的“三维 CAM 应用研发子项目”。
（二）本次结项募投项目资金节余的主要原因
1、公司在首次公开发行时，根据当时情况预估三维 CAM 应用研发子项目、
通用 CAE 前后处理平台研发项目需投入较多的研发人员及研发成本。近几年，由于公司技术迭代升级及技术路线优化，三维 CAM 应用研发子项目和通用 CAE前后处理平台研发项目与首次公开发行时的预计投入相比，通过较少的人员投入即完成了这两项募投项目的开发，因此研发人员费用大幅下降；同时，由于公司的产品是标准化软件产品，研发软硬件设备复用性较高，为提高项目资金使用效率，三维 CAM 应用研发子项目和通用 CAE 前后处理平台研发项目复用其他项目在上市之后采购的软硬件设备，导致这两项募投项目软硬件采购支出下降。
2、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。
3、公司在募投项目的实施过程中，根据募投项目的建设进度，在确保不影响募投项目使用和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。此外，募集资金在存放期间产生了一定的银行利息收入。
四、节余募集资金的使用计划
截至 2023 年 12 月 20 日，公司本次结项募投项目节余的募集资金（含未到
期投资产品及预计理财收益、不含待支付款项）共计人民币 9,965.83 万元，其中，银行存款账户余额 3,296.54 万元，未到期投资产品 7,000.00 万元，未到期投资产品预计投资收益 51.73 万元，待支付款项 382.44 万元。
为提高公司资金的使用效率，公司拟将上述节余募集资金全部用于中望软件大厦建设项目，以满足该项目对资金的需求。该项目土地成本、建筑工程及其相
关的其他费用总预算投资金额 59,913.69 万元，截至 2023 年 12 月 20 日，公司自
有资金已投资 36,011.19 万元，剩余项目投资金额拟使用节余募集资金 9,965.83万元（实际转出金额以资金转出当日银行结算余额为准）。
节余募集资金使用计划具体如下：
（一）存放于本次结项项目的募集资金专用账户的节余募集资金，公司将与广州中望智园有限公司（以下简称“中望智园”）通过内部往来方式具体划转募投项目实施所需募集资金（具体金额以
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