广州中望龙腾软件股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,548.60万股，股票面值为人民币1元，发行价格为每股人民币150.50元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币233,064.30万元。根据有关规定扣除发行费用15,168.97万元（其中保荐承销费（含增值税）13,856.93万元已在募集资金中扣除，剩余1,312.04万元发行费用通过自有资金支付）后，实际募集资金净额为217,895.33万元，实际到账金额为219,207.37万元，以上募集资金已于2021年3月8日到位。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000089号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，募集资金累计使用情况（单位：人民币万元）如下：
项目 募集资金专户发生情况
募集资金总额 233,064.30
减：保荐承销费用 13,856.93
募集资金初始金额 219,207.37
减：其他发行费用 1,312.04
实际募集资金净额 217,895.33
减：直接投入募投项目支出 9,292.57
超募资金永久补充流动资金 37,296.00
项目 募集资金专户发生情况
募集资金置换先期投入自有资金 6,336.65
加：发行费用（以自筹资金投入） 1,312.04
尚未使用的募集资金金额 166,282.15
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目52,925.22万元，尚未使用的金额为166,282.15万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况及结余情况（单位：人民币万元）如下：
项目 募集资金专户发生情况
上期末尚未使用的募集资金金额 166,282.15
减：直接投入募投项目支出 19,886.79
超募资金永久补充流动资金 57,404.00
超募资金回购股份 5,028.36
本期末尚未使用的募集资金金额 83,963.00
减：闲置募集资金投资理财产品本金 75,900.00
手续费 2.45
加：利息收入 876.76
闲置募集资金投资理财产品投资收益 7,841.40
募集资金账户存储余额 16,778.71
本年度，公司以募集资金直接投入募投项目19,886.79万元，以超募资金永久补充流动资金57,404.00万元，以超募资金回购股份5,028.36万元。募集资金专户手续费支出累计2.45万元（其中2022年度手续费支出1.55万元），利息收入累计876.76万元（其中2022年度利息收入345.34万元），理财产品投资收益累计收入7,841.40万元（其中2022年度投资收益4,280.44万元）。
综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入135,244.37万元，尚未使用的金额为83,963.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度于2020年2月13日第四届董事会第十四次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州北京路支行、东亚银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 （以下简称“三方监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司广州 82010078801400005377 募集资金 28,611,158.15
分行 专户
上海浦东发展银行股份有限公司广州 82010078801200005378 募集资金 49,593,124.49
分行 专户
中国建设银行股份有限公司广州天河 44050158050700002134 募集资金 19,559,858.02
高新区支行（注 1） 专户
招商银行股份有限公司广州分行 120911057110666 募集资金 25,825,156.81
专户
招商银行股份有限公司广州分行 120911057110688 募集资金 14,470,132.54
专户
中国工商银行股份有限公司广州珠江 3602184929100140563 募集资金 29,030,814.26
城大厦支行（注 1） 专户
东亚银行（中国）有限公司广州分行 111001295080400 募集资金 692,621.26
专户
上海浦东发展银行股份有限公司武汉 70040078801100001658 募集资金 1,051.95
光谷支行（注 1） 专户
交通银行股份有限公司武汉关山支 421421078012001728694 募集资金 975.40
行（注 1） 专户
中国建设银行股份有限公司武汉佳园 42050112714400001216 募集资金 601.68
支行（注 1） 专户
中国工商银行股份有限公司武汉市关 3202007029200475766 募集资金 1,076.03
东工业园支行（注 1） 专户
中国建设银行股份有限公司广州天河 44050158050700002491 募集资金 511.62
高新区支行（注 1） 专户
合 计 —— —— 167,787,082.21
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