证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-007
北京龙软科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“龙软科技”）董事会编制了 2022 年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 27 日出具的《关于同意北京
龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,769 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 21.59 元，公司收到募集资金总额为 381,927,100.00 元，扣除发行费用
后募集资金净额为 323,631,025.28 元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 24 日全
部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 24 日出具了“瑞华
验字[2019]02290001 号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2022年12月31日，募集资金存储账户余额为人民币51,784,353.18元，募集资金使用情况具体如下表：
项目 金额（元）
募集资金净额 323,631,025.28
以前年度已使用金额 135,202,843.25
以前年度利息收入 5,954,115.13
2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 194,382,297.16
加：2022 年度利息收入 1,813,373.11
减：2022 年度募投项目结题永久补充流动资金账户金额 124,411,317.09
减：超募资金永久补充流动资金账户金额 20,000,000.00
2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 51,784,353.18
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有
限公司公开募集资金管理的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等相关规定的要求制定了《北京龙软科技股份有限公司募集资
金管理制度》，经公司 2019 年度第二次临时股东大会审议通过。募集资金管理制
度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格
执行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构与中国工商银行
股份有限公司北京海淀支行于 2019 年 12 月 24 日签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司均
严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下表所示：
序 账户性 2022 年 12 月 31
号 金融机构名称 银行账号 资金用途 质 日账户余额（人
民币元）
1 中国工商银行股份有限 0200049619 矿山安全生产大数据云服务平台 已销户 0.00
公司北京海淀支行 201345406 服务
2 中国工商银行股份有限 0200049619 基于“LongRuanGIS”的智慧矿山 已销户 0.00
公司北京海淀支行 201399218 物联网管控平台项目开发
3 中国工商银行股份有限 0200049619 基于时空智能的应急救援综合指 已销户 0.00
公司北京海淀支行 201411043 挥与逃生引导系统与装备
4 中国工商银行股份有限 0200049619 补充流动资金 已销户 0.00
公司北京海淀支行 201411167
5 中国工商银行股份有限 0200049619 超募资金存储和使用 活期 51,784,353.18
公司北京海淀支行 201411291
合计 51,784,353.18
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况，详见附表：“募集资金使
用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司募投项目先期投入 15,737,732.86 元，2020 年 6 月 16 日，公司第三届董
事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金计人民币
15,737,732.86 元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2021 年 12 月 31 日，
先期投入金额 15,737,732.86 元已置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，签订了对公协定存款协议。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022 年 12 月 16 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金 2000 万元永久补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2022 年 4 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募集资金投资项目结项
并将节余募集资金 12,353.78 万元永久补充流动资金(2022 年 4 月 28 日募投账户
销户，实际节余资金 12,441.13 万元)。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放及使用情况，履行相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，北京龙软科技股份
有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实
际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了北京龙软科技股份有限公司截至 2022 年 12 月31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：龙软科技 2022 年度募集资金存放和实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《科创板上市公司持续
监管办法（试行）》等法律法规的和规范性文件的规定和要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）方正证券承销保荐有限责任公司关于北京龙软科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
（二）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对北京龙软科技股份有限公司募集资金 2022 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日
募集资金使用情况对照表
2022 年度
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