证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2021-032
北京龙软科技股份有限公司
2021 半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021年 6 月 30 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575 号）的批准，公司获准向社会
公开发行人民币普通股 1,769 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 21.59
元，公司收到募集资金总额为 381,927,100.00 元，扣除发行费用后募集资金净
额为 323,631,025.28 元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 24 日全部到位，瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 24 日出具了“瑞华验字
[2019]02290001 号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 1-6 月，募投项目直接投入 1,324.93 万元，补充流动资金投入
3,471.71 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，募投项目累计直接投入 4,060.98 万元，
补充流动资金累计投入 7,480.51 万元。2021 年 6 月 30 日，扣除累计利息收入
及手续费支出，募集资金存储账户余额为人民币 21,255.56 万元，具体如下表：
项目 金额（元）
扣除发行费用后募集资金净额 323,631,025.28
2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额 258,666,064.93
加：2021 年 1-6 月利息收入 1,859,211.49
减：2021 年 1-6 月手续费 3,238.96
减：2021 年 1-6 月募投项目支出金额 13,249,324.16
减：2021 年 1-6 月使用补充流动资金账户金额 34,717,110.14
2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额 212,555,603.16
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有 限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定了《北京龙软科 技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），经公司 2019 年 度第二次临时股东大会审议通过。该管理制度对 A 股募集资金存放、使用、投向 变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构方正证券承销保
荐有限责任公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀支行于 2019 年 12 月 24
日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对
募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 6 月 30 日，公司
均严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存放情况如下表所示：
2021 年 6 月 30
序 账户
金融机构名称 银行账号 资金用途 日账户余额
号 性质
（人民币元）
中国工商银行股份有 02000496192 矿山安全生产大数据云服
1 限公司北京海淀支行 01345406 务平台服务 活期 27,486,219.22
中国工商银行股份有 02000496192 基于“LongRuan GIS”的智慧
2 限公司北京海淀支行 01399218 活期 78,401,480.85
矿山物联网管控平台项目
2021 年 6 月 30
序 账户
金融机构名称 银行账号 资金用途 日账户余额
号 性质
（人民币元）
开发
中国工商银行股份有 基于时空智能的应急救援
02000496192 35,751,019.83
3 限公司北京海淀支行 01411043 综合指挥与逃生引导系统 活期
与装备
中国工商银行股份有 02000496192
4 限公司北京海淀支行 01411167 补充流动资金 活期 818,866.89
中国工商银行股份有 02000496192
5 限公司北京海淀支行 超募资金存储和使用 活期 70,098,016.37
01411291
合 计 212,555,603.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截止 2021 年 6 月 30 日，募投项目的资金使用情况，参见附表：“募集资金
使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司募投项目先期投入 15,737,732.86 元，2020 年 6 月 16 日，龙软科技
第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金计人
民币 15,737,732.86 元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2020 年 12 月
31 日，先期投入金额 15,737,732.86 元已置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 1-6 月，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 1-6 月，公司对闲置募集资金进行现金管理，签订了对公协定存款
协议。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021 年 1-6 月，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2021 年 1-6 月，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
2021 年 1-6 月，公司不存在结余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2021 年 1-6 月，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021 年 1-6 月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
北京龙软科技股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
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