证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2020-013
北京龙软科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字 [2013]13 号）等有关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“龙软科技”）董事会编制了 2019 年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存
放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与实
际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 27 日出具的《关于同意北京
龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,769 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 21.59 元，公司收到募集资金总额为 381,927,100.00 元，扣除发
行费用后募集资金净额为 323,631,025.28 元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 24
日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 24 日出具了“瑞
华验字[2019]02290001 号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司本年度除扣除手续费 326.47 元外，尚未使用募集资金。截至 2019 年 12
月 31 日，募集资金存储账户余额为人民币 323,630,698.81 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民
限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定了《北京龙软科
技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），经公司 2019 年
度第二次临时股东大会审议通过。该管理制度对 A 股募集资金存放、使用、投
向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。 根据上海证券交易所
及有关规定的要求，本公司、保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下简
称“方正保荐”）与中国工商银行股份有限公司北京海淀支行于 2019 年 12 月 24
日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。截
至 2019 年 12 月 31 日，本公司均严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募
集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下表所示：
开户银行 账号 资金用途 账户 2019 年 12 月 31 日 账
性质 户余额（人民币元）
中国工商银行 02000496192 矿山安全生产大数据云服务平
股份有限公司 01345406 台服务 活期 48,200,000.00
北京海淀支行
中国工商银行 02000496192 基于“LongRuan GIS”的智慧
股份有限公司 01399218 矿山物联网管控平台项目开发 活期 89,310,000.00
北京海淀支行
中国工商银行 02000496192 基于时空智能的应急救援综合
股份有限公司 01411043 指挥与逃生引导系统与装备 活期 42,180,000.00
北京海淀支行
中国工商银行 02000496192
股份有限公司 01411167 补充流动资金 活期 75,000,000.00
北京海淀支行
中国工商银行 02000496192
股份有限公司 01411291 超募资金存储和使用 活期 68,940,698.81
北京海淀支行
合计 / / / 323,630,698.81
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2019 年度募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2019 年度，公司尚未就募投项目先期投入情况进行置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2019 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2019 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
2019 年度，公司不存在结余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2019 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2019 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：龙软科技关于公司募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了龙软科技2019 年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：龙软科技 2019 年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定和要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）方正证券承销保荐有限责任公司关于北京龙软科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
（二）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对北京龙软科技股份有限公司募集资金 2019 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日
募集资金使用情况对照表
2019 年度 单位：万元
募集资金净额 32,363.10 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期末 本年度 截至期末累 截至期末累计投 截至期末投 项目达到 项目可行
承诺投资项目 项目(含 募集资金承 调整后投资 承诺投入 投入金 计投入金额 入金额与承诺投 入进度（%） 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
部分变 诺投资总额 总额 金额(1) 额 (2) 入金额的差额(3) (4)＝(2)/(1) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
更) ＝(2)-(1) 期 化
矿山安全生产
大数据云服务 无 4,820.00 4,820.00 4,820.00 - - -4,820.00 - 2021 年 不适用 不适用 否
平台项目
基于
“LongRuan
GIS”的智慧矿 无 8,931.00 8,931.00 8,931.00 - - -8,931.00 - 2021 年 不适用 不适用 否
山物联网管控
平台项目开发
基于时空智能
的应急救援综
合指挥与逃生 无 4,218.00 4,218.00 4,218.00 - -
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