证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-015
安徽大地熊新材料股份有限公司关于
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218 号文核准，公司于 2020 年
7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 28.07 元，
应募集资金总额为人民币 56,140.00万元，根据有关规定扣除发行费用 5,954.69
万元后，实际募集资金净额为 50,185.31 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到
账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0118 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2023 年度，公司募集资金实际使用情况为：（1）直接投入募集资金投资项
目 3,339.19 万元；（2）截至 2023 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金暂时补充流
动资金 0.00 万元,使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元；（3）超募资金永久补充流动资金 1,509.31 万元（不含利息）；（4）节余募集资金永久补充流动资金 6,722.55 万元。扣除累计已使用募集资金后，期末募集资金余额为
3,990.36 万元。2023 年度公司募集资金专用账户理财收益及利息收入扣除银行
手续费等的金额为 170.97 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为
3,990.36 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金采取专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）
分别于 2020 年 7 月 27 日与中国工商银行股份有限公司庐江支行、兴业银行股份
有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司庐江支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2023 年12 月 31 日，兴业银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行、中国工商银行股份有限公司庐江支行募集资金专户已销户，《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金在开户行的存储情况如下：
单位：万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
杭州银行股份有限公司庐江支行 3401040160000905381 3,990.36
中国工商银行股份有限公司庐江支行 1302362119100045423 已销户
银 行 名 称 银行帐号 余额
兴业银行合肥分行望江东路支行 499050100100360183 已销户
合肥科技农村商业银行股份有限公司庐 20000426102566600000089 已销户
江支行
合 计 3,990.36
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 40,485.34 万元，具体使用情况详见附表：2023 年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 6 月 2 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。
2023 年 6 月 1 日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金 13,000 万
元全部提前归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐机构
和保荐代表人。截至 2023 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流
动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 8 月 15 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项
目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 4,500 万元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资
产品，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范
围内，公司可以循环滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见
下表：
单位:万元
受托机构 产品名称 投资金额 认购日期 到期日 预期收益率 收益类型 是否归还
兴业银行股份有 企业金融人民 2,300.00 2022/11/10 2023/2/13 1.5%- 保本浮动 已到期收
限公司合肥分行 币结构性存款 2.73%-2.93% 收益型 回
杭州银行股份有 “添利宝”结 5,000.00 2022/11/14 2023/2/16 1.5%- 保本浮动 已到期收
限公司庐江支行 构性存款 2.83%-3.03% 收益型 回
杭州银行股份有 “添利宝”结 5,000.00 2023/2/17 2023/2/28 1.5%- 保本浮动 已到期收
限公司庐江支行 构性存款 2.6%-2.8% 收益型 回
杭州银行股份有 “添利宝”结 4,000.00 2023/3/1 2023/6/3 1.5%- 保本浮动 已到期收
限公司庐江支行 构性存款 2.9%-3.1% 收益型 回
杭州银行股份有 “添利宝”结 800.00 2023/3/1 2023/4/3 1.5%- 保本浮动 已到期收
限公司庐江支行 构性存款 2.7%-2.9% 收益型 回
兴业银行股份有 企业金融人民 2,300.00 2023/3/7 2023/6/8 1.5%- 保本浮动 已到期收
限公司合肥分行 币结构性存款 2.7%-2.89% 收益型 回
杭州银行股份有 “添利宝”结 800.00 2023/4/4 2023/5/6 1.5%- 保本浮动 已到期收
限公司庐江支行 构性存款 2.7%-2.9% 收益型 回
杭州银行股份有 “添利宝”结 600.00 2023/5/6 2023/6/8 1.5%- 保本浮动 已到期收
限公司庐江支行 构性存款 2.7%-2.9% 收益型 回
杭州银行股份有 “添利宝”结 4,000.00 2023/6/5 2023/8/7 1.25%- 保本浮动 已到期收
限公司庐江支行 构性存款 2.8%-3.0% 收益型 回
杭州银行股份有 “添利宝”结 600.00 2023/6/12 2023/7/14 1.25%- 保本浮动 已到期收
限公司庐江支行 构性存款 2.7%-2.9% 收益型 回
杭州银行股份有 “添利宝”结 600.00 2023/7/14 2023/8/17 1.25%- 保本浮动 已到期收
限公司庐江支行 构性存款 2.75%-2.95% 收益型 回
杭州银行股份有 “添利宝”结 1,200.00 2023/9/11 2023/10/13 1.25%- 保本浮动 已到期收
限公司庐江支行 构性存款 2.6%-2.8% 收益型 回
杭州银
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