证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-034
安徽大地熊新材料股份有限公司关于
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，安徽大地 熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于 2023 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218 号文核准，公司于 2020 年
7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 28.07 元，
应募集资金总额为人民币 56,140.00万元，根据有关规定扣除发行费用 5,954.69
万元后，实际募集资金净额为 50,185.31 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到
账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2020]230Z0118 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2023 年半年度，公司募集资金实际使用情况为：（1）直接投入募集资金项
目 2,290.74 万元；（2）截至 2023 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金进行现金管
理的余额为 4,600.00 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为
6,852.39 万元。2023 年 1-6 月，公司募集资金专用账户理财收益及利息收入扣
除银行手续费等的金额为 113.94 万元，募集资金专户 2023 年 6 月 30 日余额合
计为 2,252.39 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办 法》，公司对募集资金采取专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募 集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
2020 年 7 月 27 日，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称
“华泰联合证券”）分别与中国工商银行股份有限公司庐江支行、兴业银行股份 有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司庐江支行、合肥科技农村商业银行股 份有限公司庐江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2023 年 6 月 30 日，兴业银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限 公司庐江支行募集资金专户已销户，《募集资金专户存储三方监管协议》履行正 常。
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金在开户行的存储情况如下：
单位：万元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 余额 备注
1 安徽大地熊新材 中国工商银行股份 1302362119100045423 1,865.21
料股份有限公司 有限公司庐江支行
2 安徽大地熊新材 杭州银行股份有限 3401040160000905381 387.18
料股份有限公司 公司庐江支行
3 安徽大地熊新材 兴业银行合肥分行 499050100100360183 - 已销户
料股份有限公司 望江东路支行
安徽大地熊新材 合肥科技农村商业 2000042610256660000
4 料股份有限公司 银行股份有限公司 0089 - 已销户
庐江支行
合 计 2,252.39
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
37,927.58 万元，具体使用情况详见附表：2023 年半年度募集资金使用情况对照 表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 6 月 2 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金临时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将 随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董 事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。
2023 年 6 月 1 日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金 13,000 万
元全部提前归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐机构 和保荐代表人。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 8 月 25 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项
目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 16,000 万元的暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投
资产品，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限
范围内，公司可以循环滚动使用。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下
表：
单位:万元
受托机构 产品名称 投资金额 认购日期 到期日 预期收益率 收益类型 是否归还
兴业银行股份有 企业金融人 1.5%-2.73%-2 保本浮动
限公司合肥分行 民币结构性 2,300.00 2022/11/10 2023/2/13 .93% 收益型 已到期收回
存款
杭州银行股份有 “添利宝” 5,000.00 2022/11/14 2023/2/16 1.5%-2.83%-3 保本浮动 已到期收回
限公司庐江支行 结构性存款 .03% 收益型
杭州银行股份有 “添利宝” 5,000.00 2023/2/17 2023/2/28 1.5%-2.6%-2. 保本浮动 已到期收回
限公司庐江支行 结构性存款 8% 收益型
杭州银行股份有 “添利宝” 4,000.00 2023/3/1 2023/6/3 1.5%-2.9%-3. 保本浮动 已到期收回
限公司庐江支行 结构性存款 1% 收益型
杭州银行股份有 “添利宝” 800.00 2023/3/1 2023/4/3 1.5%-2.7%-2. 保本浮动 已到期收回
限公司庐江支行 结构性存款 9% 收益型
兴业银行股份有 企业金融人 1.5%-2.7%-2. 保本浮动
限公司合肥分行 民币结构性 2,300.00 2023/3/7 2023/6/8 89% 收益型 已到期收回
存款
杭州银行股份有 “添利宝” 800.00 2023/4/4 2023/5/6 1.5%-2.7%-2. 保本浮动 已到期收回
限公司庐江支行 结构性存款 9% 收益型
杭州银行股份有 “添利宝” 600.00 2023/5/6 2023/6/8 1.5%-2.7%-2. 保本浮动 已到期收回
限公司庐江支行 结构性存款 9% 收益型
杭州银行股份有 “添利宝” 4,000.00 2023/6/5 2023/8/7 1.25%-2.8%-3 保本浮动 未到期
限公司庐江支行 结构性存款 .0% 收益型
杭州银行股份有 “添利宝” 600.00 2023/6/12 2023/7/14 1.25%-2.7%-2 保本浮动 未到期
限公司庐江支行 结构性存款 .9% 收益型
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2020 年 8 月 3 日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 4,480 万元用于永久性补充流动资金。
公司于 2021 年 8 月 30 日召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 4,480 万元用于永久性补充流动资金。
公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
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