证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2022-039
安徽大地熊新材料股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218 号文核准，公司于 2020 年 7 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 28.07 元，应募集资金总额为人民币 56,140.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,954.69 万元后，实
际募集资金净额为 50,185.31 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到账。上述资金到
账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0118 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为：（1）2022 年 1-6 月，
直接投入募集资金项目 1,011.00 万元；（2）截至 2022 年 6 月 30 日，使用闲置募集
资金暂时补充流动资金 8,000.00 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为4,300.00 万元；（3）2022 年 1-6 月，募集资金专用账户理财收益及利息收入扣除银行
手续费等的金额为 115.88 万元；闲置募集资金管理累计净收益 1,119.99 万元。截至
2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额合计 12,089.25 万元，公司募集资金余额
为 24,389.26 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金采取专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
2020 年 7 月 27 日，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华
泰联合证券”）分别与中国工商银行股份有限公司庐江支行、兴业银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司庐江支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司
庐江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2022 年 6 月 30 日，《募
集资金专户存储三方监管协议》履行正常。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：
单位：万元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 余额 备注
安徽大地熊新材料 中国工商银行股份
1 股份有限公司 有限公司庐江支行 1302362119100045423 343.26
安徽大地熊新材料 兴业银行合肥分行
2 股份有限公司 望江东路支行 499050100100360183 7,303.61
安徽大地熊新材料 杭州银行股份有限
3 股份有限公司 公司庐江支行 3401040160000905381 744.23
安徽大地熊新材料 合肥科技农村商业
4 银行股份有限公司 2000042610256660000 3,698.15
股份有限公司 庐江支行 0089
合 计 12,089.25
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况详见“2022 年半年度募集
资金使用情况对照表”（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 6 月 2 日，公司召开了第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券出具
了核查意见。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计使用 8,000 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 8 月 3 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不
超过人民币 26,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、有保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至 2022 年 6月 30 日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：
单位:万元
受托机构 产品名称 投资金额 认购日期 到期日 预期收益 收益类型 是否归
率 还
兴业银行股份有 企业金融 1.5%-3.0% 保本浮动 已到期
限公司合肥分行 人民币结 4,200.00 2021/11/26 2022/2/25 -3.17% 收益型 收回
构性存款
杭州银行股份有 “添利宝” 1.5%-3.25 保本浮动 已到期
限公司庐江支行 结构性存 4,300.00 2021/12/24 2022/3/27 %-3.45% 收益型 收回
款
兴业银行股份有 企业金融 1.5%-2.9% 保 本 浮 动 已到期
限公司合肥分行 人民币结 2,200.00 2022/3/8 2022/4/8 -3.13% 收益型 收回
构性存款
兴业银行股份有 企业金融 1.5%-2.9% 保 本 浮 动 已到期
限公司合肥分行 人民币结 2,000.00 2022/3/8 2022/6/8 -3.12% 收益型 收回
构性存款
杭州银行股份有 “添利宝” 1.5%-2.9% 保 本 浮 动 已到期
限公司庐江支行 结构性存 4,300.00 2022/3/30 2022/4/30 -3.1% 收益型 收回
款
杭州银行股份有 “添利宝” 1.5%-3.07 保 本 浮 动
限公司庐江支行 结构性存 4,300.00 2022/5/9 2022/7/31 %-3.27% 收益型 未到期
款
公司为提高资金的使用效率，与合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行
签订协定存款合同，约定账号：20000426102566600000089 内资金分为活期存款资金
和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为 10 万元，超过额度的资金按照协
定存款利率 1.70%计息。自 2021 年 08 月 23 日至 2022 年 08 月 19 日止，到期后需重
新签订合同。截至 2022 年 06 月 30 日协定存款为 36,881,507.93 元。
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020 年 8 月 3 日，公司召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 4,480 万元用于永久性补充流动资金，公司独立董事发表了同意的独立意见，
保荐机构华泰联合证券出具了核查意见。该事项已于 2020 年 8 月 20 日召开的公司
2020 年第一次临时股东大会审议通过。
2021 年 8 月 30 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 4,480 万元用于永久性补充流动资金，公司独立董事发表了同意的独立
意见，保荐机构华泰联合证券出具了核查意见。该事项已于 2021 年 9 月 15 日召开
的公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
截至2022年6月30日，公司已累计使用超募资金永久补充流动资金8,960万元。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 6 月 30 日
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