证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-033
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余 募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次结项的募集资金投资项目名称：首次公开发行股票募投项目“多肽
类药物及高端制剂研发中心项目”。
节余募集资金金额及用途：上述募投项目结项后节余募集资金
6,597.33 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），江苏诺泰澳
赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其中 4,000.00 万
元用于新建 “氟维司群生产项目”，其余部分用于永久补充流动资金
（实际金额以资金转出当日结项募投项目专户余额扣除 4,000.00 万元
后的剩余金额为准）。
新建项目：氟维司群生产项目
新建项目投资金额及资金来源：新建项目计划投资金额 7,529 万元，其
中使用节余募集资金 4,000 万元，缺口部分将由公司自有或自筹资金解
决。
新建项目建设周期：新建项目总建设期为 2 年，最终以实际开展情况为
准。
本次新建项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
相关风险提示：项目涉及长期资产的投入，在项目建设期和投产初期，
存在着公司客户拓展不达预期等诸多不确定因素，面临无法达到预期效
益的风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2023 年 5 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第八次会议，审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”结项，并将部分节余募集资金 4,000 万元用于新建“氟维司群生产项目”，其余部分用于永久补充流动资金。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构南京证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金的概况
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1220 号）的批准，公司获准向社会公众发行人民币普通股 5,329.595 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 15.57 元，募集资金总额为 829,817,941.50 元，扣除发行费用后募集资金净额为 725,162,993.16 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第 90038 号），验证募集资金已全部到位。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。公司与保荐机构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司与保荐机构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）募集资金的使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集
的建设：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 杭州澳赛诺医药中间体建设项目 46,467.16 15,000.00
2 106 车间多肽原料药产品技改项目 32,972.07 25,000.00
3 多肽类药物及高端制剂研发中心项目 15,930.35 10,000.00
4 多肽类药物研发项目 5,941.00 5,000.00
合计 101,310.58 55,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用情况详见公司于 2023 年 4 月 22 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。
二、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“多肽类药物及高端制剂研发中心项
目”。截至 2023 年 3 月 31 日，除部分待付合同尾款或保证金之外，该项目已完
成建设并投入使用。
（一）结项募投项目募集资金专户存储情况
截至 2023 年 3 月 31 日，“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”募集资金
专户存储情况如下：
单位：万元
项目名称 开户银行 银行账号 尚未使用募集
资金金额
多肽类药物及高端 华夏银行股份有限 10450000002339074 6,597.33
制剂研发中心项目 公司杭州分行
（二）结项募投项目募集资金节余情况
截至 2023 年 3 月 31 日，“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”募集资金
使用情况以及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金拟投 累计投入募集 利息收入扣除 尚未使用募
资总额 资金金额 手续费后净额 集资金金额
多肽类药物及高端 10,000.00 3625.98 223.31 6,597.33
制剂研发中心项目
注：
1、募集资金预计剩余金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准；
2、尚未使用募集资金金额含待支付项目尾款或保证金，该部分支出后续将通过自有资金进行支付。
三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
（一）2021 年 8 月，公司使用自有资金通过竞拍取得位于江苏省连云港经
济技术开发区池月路 2 号的房屋建筑物、构筑物（有产权证建筑面积 21,137.30平方米）及相应的土地使用权（土地使用权面积 66,668.30 平方米），取得价格
为 4,446.78 万元人民币。为加快项目进度，根据公司于 2021 年 12 月 28 日召
开的第二届董事会第二十三次会议决议，“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”实施方式由自建方式变更为对前述竞拍获得土地上的一座办公综合楼进行改造
（有产权证建筑面积 5,147.57 平方米）。详见公司于 2021 年 12 月 29 日在上海
证券交易所网站披露的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的公告》
（公告编号：2021-023）。截至 2023 年 3 月 31 日，公司累计使用自有资金
924.74 万元用于该地块取得后的基建改造、办公综合楼装修等工程投入。
（二）公司获得江苏省“2020 年度省级战略性新兴产业发展专项资金”补助 1,400 万元，专项用于购买本项目相关研发仪器及设备，公司已使用该笔款项用于设备购置支出。
（三）在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了项目总支出。
（四）募集资金在存储过程中产生了利息收入。
四、节余募集资金的使用计划
“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”结项后，节余募集资金约为人民
币 6,597.33 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。为提高募集资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将其中 4,000.00 万元用于新建“氟维司群生产项目”，其余部分用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日结项募投项目专户余额扣除 4,000.00 万元后的剩余金额为准）。
节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销原募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的该募集资金专户监管协议随之终止。
为提高资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司将在董事会审议通过后，及时开立新的募集资金专户并签署相关募集资金监管协议，严格按照募集资金使用的相关规定，加强对上述募集资金的日常管理和使用。
五、新建项目概况
（一）新建项目的基本情况
1、项目名称：氟维司群生产项目
2、项目实施单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
3、项目建设地点：连云港经济技术开发区大浦工业区临浦路 28 号现企业用地内（北厂区）
4、项目建设内容及规模:新建项目利用公司连云港生产基地现有研发基础和资源投入生产，利用北厂区预留发展用地建设，新增 2#生产车间 5,120 平方米。新建项目新购置搪玻璃反应釜、不锈钢釜、衬氟高位罐、不锈钢热水罐等各种工艺生产设备及软件若干，生产产品为氟维司群原料药，产能为 3000kg/a。
5、项目建设周期：项目总建设期为 2 年，最终以实际开展情况为准。
6、项目投资规模及来源：本项目计划投资金额 7,529 万元，其中使用节余募集资金 4,000 万元，缺口部分将由公司自有或自筹资金解决。
（二）新建项目必要性、可行性分析
1、项目符合国家有关产业政策、规划
本项目为国家和地方鼓励发展的医药产业，符合《十四五医药工业发展规划》、《江苏省“十四五”医药产业发展规划》等国家及地方相关产业规划政策的要求，本项目具有政策可行性。
2、项目具有较好的市场前景及效益
从全球来看，氟维司群原料总体供不应求，依然属于全球紧缺产品。随着未来乳腺抗癌药物临床潜能逐渐释放，今后势必将带动相关原料持续增长，未来前景良好。作为国内企业，本项目的实施有利于解决创新抗癌药的技术研发，增大自产自销能力。
2020 年至 2022 年，公司氟维司群系列产品销售收入分别为 2,678.16 万元、
1,043.67 万元和 2,068.81 万元。
3、项目公司具有较强的技术研发能力
经过多年发展，公司已组建了一支国际化的高
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