证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2022-008
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月
18 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 1 亿元的部分闲置自有资金购买低风险类的中短期理财产品，在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品的情况
（一）投资目的
为提高公司自有资金的使用效率，在确保流动性和资金安全的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行理财产品投资，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资品种
公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构中低风险理财
产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、信托等理财产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符合《公司章程》及其他公司制度的规定。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。
（六）信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司是在确保日常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，不影响公司主营业务的正常展开，不影响公司日常资金周转的需要。通过适当的使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
三、投资风险及风险防控措施
（一）投资风险
1.金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）控制措施
针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
四、审议程序
公司于 2022 年 3 月 18 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事
会第十八次会议，全票审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
独立董事认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买低风险类的中短期理财产品，不会对公司主营业务的正常开展造成不利影响，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。因此，我们一致同意本议案。
监事会认为：公司使用不超过 1 亿元人民币的闲置流动资金进行委托理财，用于购买低风险类的中短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常的生产经营。委托理财受托方为公司主要合作银行等金融机构，其诚信记录、经营状况和财务状况良好，且公司建立了有效的风险控制制度和措施，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日
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