证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-010
上海毕得医药科技股份有限公司
2022 年度募集资金实际存放与使用情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“毕得医药”或“公司”)董事会编制了 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告，现将相关情况公告如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1885号文核准，并经贵所同意，由主承销商海通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,622.9100万股，发行价为每股
人 民 币 为 88.00 元 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,428,160,800.00元，扣除不含税承销和保荐费用人民币92,830,452.00元(税款人民币5,569,827.12元由贵公司以自有资金承担)后的募集资金为1,335,330,348.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年9月29日汇入本公司募集资金监
管 账 户 ， 其 中 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 虹 口 支 行
70170122000251065银行账户900,974,248.00元、招商银行股份
有 限 公 司 上 海 外 滩 支 行 121920508410503 银 行 账 户
280,000,000.00元、中国银行股份有限公司上海市杨浦支行453383392036银行账户80,000,000.00元、杭州银行股份有限公司上海杨浦支行3101040160002225099银行账户74,356,100.00元。另扣减申报会计师费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费用及其他等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费 用 26,331,482.94 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
1,308,998,865.06元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2022]7021号《验资报告》。
(二)募集金额使用情况和结余情况
截至2022年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银
行手续费的净额)余额为116,275.44万元(其中：募集资金专户余额20,169.44万元；银行7天通知存款余额96,106.00万元)。
募集资金使用情况和结余情况具体情况如下(单位：人民币万元)：
项目 金额
募集资金总额 142,816.08
减：券商承销佣金及保荐费 9,283.05
收到募集资金总额 133,533.03
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 12,208.78
减：补充流动资金使用募集资金 3,357.48
减：支付不含税发行费用的金额 1,127.28
减：直接投入募投项目的金额 731.70
减：2022 年度累计购买理财产品、结构性存款等 8,000.00
加：2022 年度累计赎回理财产品、结构性存款等 8,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 167.65
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 116,275.44
其中：存放募集资金专户余额 20,169.44
银行 7 天通知存款余额 96,106.00
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海毕得医药科技股份有限公
司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别于宁波银行股份有限公司上海虹口支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、中国银行股份有限公司上海市杨浦支行、杭州银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募
集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限公司上海市杨浦支行 453383392036 募集资金专户 35,630,924.24 -
招商银行股份有限公司上海外滩支行 121920508410503 募集资金专户 159,052,023.18 -
杭州银行股份有限公司上海杨浦支行 3101040160002225099 募集资金专户 6,543.70
宁波银行股份有限公司上海虹口支行 70170122000251065 募集资金专户 -
杭州银行股份有限公司上海杨浦支行 3101040160002225123 募集资金专户 7,004,884.85
合 计 201,694,375.97
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
2022年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2022年11月9日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币12,208.78万元。置换金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年10月25日出具了中汇会鉴[2022]7239号《关于上海毕得医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》，本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见(公告编号：2022-007)。
截至2022年12月31日，上述募集资金已全部置换完毕。
(三)对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2022年11月9日召开第一届董事第十三次会议和第一届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额投资于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品，且该现金管理产品不得用于质押，存款期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专项账户(公告编号：2022-006)。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理
未到期赎回的具体情况如下(单位：人民币万元)：
开户银行 产品类型 购买日期 金额 期限 预期收益率
宁波银行股份有限公司上海虹口支行 7 天通知存款 2022/9/29 90,097.42 随时可支取 约定利率
杭州银行股份有限公司上海杨浦支行 7 天通知存款 2022/9/29 5,603.91 随时可支取 约定利率
杭州银行股份有限公司上海杨浦支行 7 天通知存款 2022/12/9 404.67 随时可支取 约定利率
合 计 96,106.00
(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2022年11月9日召开的第一届董事会第十三次会议、 第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金 归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募 投项目进展及募集资金需求前提下，使用超募资金26,000.00万 元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。
截止2022年12月31日，公司已使用的超募资金为0.00元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真
实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺 的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
上海毕得医药科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
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