688073 科创 毕得医药

证券代码：688073  证券简称：毕得医药  公告编号：2022-006
              上海毕得医药科技股份有限公司

    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。
 重要内容提示：

  ● 公司将使用最高额度不超过 13 亿元的暂时闲置募集资金
进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起一年。单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。

  上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月9日分别召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过 13 亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关事项公告如下：

  一、 募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可
 [2022]1885号) ,公司首次向社会公开发行人民币普通股( A 股)
 股票 1,622.9100 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价88.00
 元。共计募集资金 1,428,160,800.00 元，扣除不含税承销和 保荐费用人民币 92,830,452.00 元(税款人民币 5,569,827.12 元由公司以自有资金承担)后的募集资金为 1,335,330,348.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年9月29日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、用 于本次发行的信息披露费、发行手续费用及其他等与发行权益 性证券直接相关的新增外部费用 26,331,482.94 元后，公司本 次募集资金净额为 1,308,998,865.06 元。上述募集资金到位 情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具 中汇会验[2022]7021号《验资报告》。

  公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

  二、 募集资金投资项目情况

  根据《上海毕得医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》 (以下简称《招股说明书》)，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

                                                                    单位： 万元

                                          预计投资总额    募集资金投入金额

  1  药物分子砌块区域中心项目                28,000.00            28,000.00


  2  研发实验室项目                        7,435.61              7,435.61

  3  补充流动资金                          8,000.00              8,000.00

                                              43,435.61            43,435.61

  本次募集资金净额为 1,308,998,865.06 元，其中超额募集资金金额为 874,642,765.06 元。

  三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  （一）现金管理目的

  在保证不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

  （二）现金管理额度

  公司拟使用最高额度不超过人民币 13 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

  （三）现金管理产品种类

  公司将严格遵照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

  （四）现金管理期限


  自董事会审议通过之日起一年内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专项账户。

  （五）实施方式

  在额度范围内和决议有效期内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作落实。

  （六）信息披露

  公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

  （七）公司审批程序

  本次使用自有资金进行现金管理的议案，已经经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，相关决议合法有效。

  四、风险控制措施

  （一）投资风险

  公司拟购买的现金管理产品为期限不超过 12 个月的保本型现金管理产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的收益风险。

  （二）风险控制措施


  公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行产品购买事宜，确保资金安全。

  公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品动向，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。

  公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

  五、对公司日常经营的影响

  公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设和募集资金投资计划的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情况。同时能够提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

  六、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022年修订）》、《上海毕得医药科技股份有限公司章程》等相关规定。

  在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过 13 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

  综上，公司独立董事同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

  （二）监事会意见

  公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，公司使用的闲置募集资金不影响募投项目的实施计划，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

  综上，监事会同意公司使用最高额度不超过 13 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。


  （三）保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确的同意意见，决策程序合法合规。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金项目正常进行，符合公司和全体股东的利益。

  综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

  七、备查文件

  1.独立董事关于第一届董事会第十三次会议有关事项的独立意见；

  2. 海通证券股份有限公司关于上海毕得医药科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告。

                    上海毕得医药科技股份有限公司 董事会
                                    2022 年 11 月 11 日