证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-014
拓荆科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司 2022 年年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额及资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]424 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,619,800 股，每股面值为人民币 1 元。本次发行价格为每股人民币 71.88 元，募集资金总额为人民币 227,283.12 万元，扣除发行费用人民币 14,523.40 万元后，募集资金净额为人民币 212,759.73 万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 14 日对资金到位情况
进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2022]139 号）。公司已依照规定对上述募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金报告期内使用金额及期末余额情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 165,325.25 万
元。公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表：
单位:人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 212,759.73
项目投入 B1 49,692.38
本期发生额
利息收入净额 B2 2,257.90
项目投入 C1-B1 49,692.38
截至期末累计发生额
利息收入净额 C2-B2 2,257.90
期末募集资金余额 D-A-C1+C2 165,325.25
实际期末募集资金余额 E 165,325.25
差异 F=D-E -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》，募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放、使用、募投项目的实施管理情况的审批及监督等进行了规定，以保证募集资金专款专用、合规使用。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
2022 年 4 月 1 日，公司及招商证券分别与中国建设银行股份有限公司沈阳
城内支行、中信银行股份有限公司沈阳分行签署了《募集资金三方监管协议》；公司与募投项目实施主体全资子公司拓荆科技（上海）有限公司（以下简称“拓荆上海”）、招商证券、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资
金四方监管协议》。2022 年 11 月 9 日，公司与超募项目实施主体全资子公司
拓荆上海、招商证券、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金四方
监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及相关子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金存储
情况如下：
单位：人民币元
存
募集资金专户 账户名称 银行账号 募集资金余额 款
开户行 方
式
中国建设银行
股份有限公司 拓荆科技股 21050139460100001108 37,464,712.36 活
沈阳浑南产业 份有限公司 期
园支行
中信银行股份 拓荆科技股 活
有限公司沈阳 份有限公司 8112901012700838048 1,416,357,469.58 期
长白岛支行
中信银行股份 拓荆科技
有限公司上海 （上海）有 8110201012401451243 153,140,411.11 活
中信泰富广场 限公司 期
支行
中信银行股份 拓荆科技
有限公司上海 （上海）有 8110201012601533201 46,289,911.24 活
中信泰富广场 限公司 期
支行
合计 1,653,252,504.29
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见“附表 1：《2022 年度募集资金
使用情况对照表》”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募投项目的顺利推进，公司在本次发行募集资金到位之前，根据募
投项目的实际进展情况使用自筹资金进行了预先投入。截至 2022 年 5 月 31 日，
公司预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金合计人民币 17,510.92 万元，其中，预先投入募投项目的自筹资金为人民币 14,924.06 万元，已支付发行费用的自筹资金为人民币（不含增值税）2,586.86 万元。
公司于 2022 年 8 月 25 日召开的第一届董事会第十二次会议及第一届监事
会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事和监事会对上述事项发表了明确的同意意见，招商证券出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了《关于拓荆科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》[天健审〔2022〕8281 号]。具体内容详见公
司于 2022 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-011）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将人民币 17,510.92 万元募集资金转至公
司自有资金银行账户，完成上述预先投入募投项目及已支付发行费用的全部置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 6 月 17 日召开的第一届董事会第十一次会议及第一届监事
会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 160,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，招商证券对上述事项出具了《招商证券股份有限
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 18 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2022-003）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0。
2022 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
年化 是 期限
受托方 类型 金额 起止时间 收益类型 收益 否 （天 收益
率 到 ）
期
中信银行股
份有限公司 结构性存款 140,000.00 2022.6.29- 保本浮动 3.30% 是 30
沈阳长白岛 2022.7.29 收益型 379.73
支行
中信银行股
份有限公司 结构性存款 140,000.00 2022.8.2- 保本浮动 2.88% 是 30
沈阳长白岛 2022.9.1 收益
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