证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2023-027
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整、延
长实施期并增加实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“纵横股份”）于
2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整、延长实施期并增加实施主体的议案》，同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目（以下称“募投项目”）中研发中心建设项目的内部投资结构、延长实施期限并增加项目实施主体。公司将使用部分募集资金向新增实施主体进行增资、借款等方式用于实施募投项目，同时公司董事会批准设立募集资金专户并授权公司管理层办理开立募集资金专户及签署监管协议。公司独立董事、监事会对以上事项发表了明确的同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对以上事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 13 日出具的《关于同意成都纵
横自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕110 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,190 万股，发行价格为 23.16 元/股，募集资金总额为 50,720.40 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 44,600.52 万元。上述资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于
2021 年 2 月 5 日出具了《成都纵横自动化技术股份有限公司募集资金验资报告》
（天健验〔2021〕11-3 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并
与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《成都纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投入大鹏无人机制造基地项目、研发中心建设项目以及补充流动资
金。截至 2022 年 12 月 31 日，具体使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计投入募集资金金额
1 大鹏无人机制造基地项目 34,664.78 21,502.32
2 研发中心建设项目 6,321.53 1,983.22
3 补充流动资金 4,514.21 4,514.21
合计 44,600.52 27,999.75
三、研发中心建设项目内部结构调整
为进一步提高募集资金使用效率，更加科学安排和调动资源，公司根据最新市场环境、募投项目实施情况以及未来资金投入规划，在募投项目总投资金额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施进展的情况下，对研发中心建设项目的内部投资结构进行调整。
公司拟减少研发中心建设项目中的设备购置及安装费用，增加专项研发费用投资。后续研发中心所需相关设备公司根据研发需求以自有资金进行投入。具体如下：
单位：万元
原计划募集资金 截至 2022 年 拟调整后募集
序号 投资内容 投入金额 12 月 31 日已 资金投入金额 增减情况
投入金额
一 设备购置及安装费 2,886.00 720.88 1,000.00 -1,886.00
二 专项研发费用投资 3,134.50 1,262.34 5,020.50 1,886.00
三 预备费 301.03 0 301.03 0
合计 6,321.53 1,983.22 6,321.53
其中，专项研发费用投资原计划用于无人机训练系统、大载重无人机系统、新型光电系统三个专项项目研发。现根据公司产品规划调整，拟终止专项研发费
用投资中无人机训练系统、新型光电系统的募集资金研发投入，将其余费用投入全部用于大载重无人机系统研发。无人机训练系统、新型光电系统的后续投入由公司根据市场情况以自有资金实施，已形成的部分研发成果将应用于公司后续产品开发。
专项研发费用投资拟调整后如下：
单位：万元
原计划募集资金 截至 2022 年 12 拟调整后募集资
序号 项目名称 投入金额 月 31 日已投入金 金投入金额
额
1 无人机训练系统 1,231.00 56.56 56.56
2 大载重无人机系统 877.00 1,135.25 4,893.41
3 新型光电系统 1,026.50 70.53 70.53
合计 3,134.50 1,262.34 5,020.50
四、研发中心建设项目延长实施期限
公司基于审慎性原则，为确保研发中心建设项目下的重点产品研发任务的顺利实施，高质量完成公司产品研发任务，结合当前公司产品研发进度，拟延长研发中心建设项目的实施期限。公司原定实施期限为从公司首笔自筹资金投入之日
起三年内完成，即建设期为 2020 年 6 月至 2023 年 6 月。为确保研发项目顺利实
施并高质量完成项目研发任务，公司拟将原定实施期限延长 6 个月，即预计在2023 年 12 月完成项目实施。
本次调整后，公司募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期如下：
序号 项目名称 原定达到预定可使用状 变更后达到预定可使用
态日期 状态日期
1 大鹏无人机制造基地项目 2023 年 4 月 2023 年 4 月
2 研发中心建设项目 2023 年 6 月 2023 年 12 月
3 补充流动资金 2021 年 4 月 2021 年 4 月
五、研发中心建设项目增加实施主体
（一）拟增加实施主体情况
为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，公司拟对研发中心建设项目增加实施主体，在已有实施主体基础上增加设立控股子公司成都云
龙无人机科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准为准，以下简称“云龙科技”）作为实施主体。
序号 募投项目名称 实施主体 实施主体
（本次新增前） （本次新增后）
研发中心建设 成都纵横自动化技术股份有限公司 成都纵横自动化技术股份有限公司
1 项目 成都纵横大鹏无人机科技有限公司 成都纵横大鹏无人机科技有限公司
成都云龙无人机科技有限公司
1、云龙科技尚未完成工商登记手续，其设立的事宜详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》；
2、云龙科技设立后负责研发中心建设项目中大载重无人机系统子项目的实施。成都纵横自动化技术股份有限公司通过募集资金向云龙无人机进行增资、借款等方式实施募投项目，具体利用募集资金增资或借款的金额在大载重无人机系统募集资金投资总额内根据项目实际运行需要灵活确定。
3、云龙科技以借款方式实施募投项目的，借款期限不超过 3 年，公司将按照同期银行贷款利率（LPR）收取资金利息，云龙科技其他股东将不对此项目同比例提供借款。根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借或提前偿还。实际借款时，公司将与云龙科技签订更为详细的借款协议，确保云龙科技严格按照募投项目进度和需要使用募集资金，不会损害上市公司利益。
4、云龙科技设立后，公司将与新增的募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议。董事会授权管理层全权负责募集资金账户开立及监管协议签署等相关事宜。
（二）本次增加募投项目实施主体的原因
本次增加募投项目实施主体是根据公司业务发展和战略需求，为快速推进募投项目的实施，使大载重无人机这一战略新产品尽快完成研制并投入市场，公司引入专业团队，设置控股子公司。本着收益共享、风险共担以及团队人员长期稳定的市场化原则，公司增加募投项目实施主体，将进一步完善无人机产品谱系，提升公司在无人机领域的核心竞争力。本次项目的实施有助于公司加快推进新产品的研发与产业化，进一步提升与巩固公司在无人机领域的领先优势，并对公司未来财务状况和经营
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