证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2023-011
成都纵横自动化技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定并结合公司实际情况，成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2022 年 12 月31 日，纵横股份募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 13 日出具的《关于同意成都纵
横自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕110 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,190 万股，发行价格为 23.16 元/股，募集资金总额为 50,720.40 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 44,600.52 万元。上述资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于
2021 年 2 月 5 日出具了《成都纵横自动化技术股份有限公司募集资金验资报告》
（天健验〔2021〕11-3 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 279,997,535.60 元,尚未
使用募集资金 178,806,224.02 元（含募集资金现金管理收益、临时补充流动资金余额、利息收入扣除手续费净额）。尚未使用的募集资金中，存储于募集资金
专户的资金 118,806,224.02 元，临时补充流动资金余额 20,000,000.00 元，处于符合募集资金使用管理相关法律法规规定的现金管理资金 40,000,000.00 元。
序号 项目 金额（人民币元）
1 募集资金净额(1) 446,005,226.27
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金累计使用金额（包括置换先期投 279,997,535.60
入金额）(2)
其中：大鹏无人机制造基地项目 215,023,200.79
2
研发中心建设项目 19,832,208.54
补充流动资金 45,142,126.27
累计使用募集资金进行现金管理金额 1,759,220,000.00
累计赎回募集资金现金管理金额 1,728,638,194.14
3
其中：募集资金现金管理赎回本金 1,719,220,000.00
募集资金现金管理赎回收益(3) 9,418,194.14
4 募集资金专户利息收入扣除手续费净额(4) 3,380,339.21
募集资金余额合计(5)=(1)-(2)+(3)+(4) 178,806,224.02
其中：存储于募集资金专户的资金余额 118,806,224.02
5
临时补充流动资金余额 20,000,000.00
处于现金管理中的募集资金余额1 40,000,000.00
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《成都纵横自动化技术股份有限公司募集资金管理制度》，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，并按规定要求管理和使用募集资金。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。具体情况详见公司于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2021 年 3 月 2 日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三
注1：处于现金管理账户的资金余额中，4,000.00 万元为已购买相关理财产品的金额。
会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意新增全资子公司成都纵横大鹏无人机科技有限公司为“研发中心建设项目”的实施主体。此次仅新增全资子公司成都纵横大鹏无人机科技有限公司作为募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心建设项目”的实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要，不存在损害股东利益的情形。同时，会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向公司全资子公司成都纵横鹏飞科技有限公司、成都纵横大鹏无人机科技有限公司提供无息借款实施募投项目。针对前述事宜，独立董事对此发表了明确的同
意意见，保荐机构出具了核查意见。具体情况详见公司于 2021 年 3 月 4 日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》（公告编号：2021-004），《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2021-005）。
成都纵横鹏飞科技有限公司、成都纵横大鹏无人机科技有限公司针对实施募投项目分别开立募集资金存储专用账户，并与公司、保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述已签订的三方监管协议、四方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及三方监管协议、
四方监管协议的约定执行。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
序 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
号 （元）
1 纵横股份 广发银行成都分行 9550880224267900168 182,031.28 资金专户
2 纵横股份 上海银行成都分行 03004430238 112,125,284.01 资金专户
3 纵横股份 民生银行成都锦江 632633925 5,674,642.06 资金专户
支行
4 成都大鹏无人机 民生银行成都锦江 632723843 622,876.82 资金专户
科技有限公司 支行
5 成都纵横鹏飞科 上海银行成都分行 03004481134 201,389.85 资金专户
技有限公司
6 纵横股份 民生银行成都锦江 708506147 10,000,000.00 大额存单
支行
7 纵横股份 民生银行成都锦江 707968396 10,000,000.00 大额存单
支行
8 纵横股份 民生银行成都锦江 707968968 10,000,000.00 大额存单
支行
序 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
号 （元）
9 纵横股份 民生银行成都锦江 707970700 10,000,000.00 大额存单
支行
合计 158,806,224.02
注：截至 2022 年 12 月 31 日公司尚有 20,000,000.00 元暂时补充流动资金的募集资金处于公司一般账
户内。
三、2022 年年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“募集资
金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 3 月 2 日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为 7,111.74 万元的预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，独立董事对此发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都纵横自动化技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕11-11 号）
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