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688068:热景生物2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

公告日期:2020-08-26

688068:热景生物2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:688068        证券简称:热景生物      公告编号:2020-050
        北京热景生物技术股份有限公司

  2020年半年度募集资金存放与实际使用情况

                  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额及资金到账时间

  依据中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京热景生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1615 号),同意北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“热景生物”)向社会公开发行人民币普通股 1,555.00 万股,发行价格为 29.46 元/股,共计募集资金人民币 458,103,000.00 元,扣除发行费用(包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等)合计人民币 59,032,143.04 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 399,070,856.96 元。上述募集资金已于 2019
年 9 月 24 日全部到位,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 9
月 25 日对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,并出具了会验字[2019]7401 号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内。

  (二)报告期内,募集资金使用和结余情况

  截至 2020 年 6 月 30 日,本公司募集资金使用情况为:

  (1)首次公开发行募集资金到位前,截至 2019 年 9 月 24 日止,公司利用
自筹资金对募集资金项目累计已投入 5,314,041.18 元,募集资金到位后,经过相关审议程序,报告期内,公司已完成上述资金置换;

  (2)2020 年上半年度,公司以募集资金直接投入募集资金项目10,313,739.11 元;

  (3)截至 2020 年 6 月 30 日,公司累计已投入募集资金项目 24,449,885.51
元。

  2020 年上半年度,公司累计直接使用募集资金 10,313,739.11 元;截至报
告期末,扣除累计已投入募集资金项目及公司以募集资金置换出的预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后募集资金余额为 374,620,971.45 元;2020 年上半
年度,募集资金专用账户利息收入 3,325,199.13 元,截至 2020 年 6 月 30 日,
累计募集资金专用账户利息收入 5,567,840.68 元;报告期内,募集资金专用账户手续费为 600.00 元,截至报告期末,累计募集资金专用账户手续费为 800.00元。

  截至 2020 年 6 月 30 日,公司累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
56,000,000.00 元,其中 2019 年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金30,000,000.00 元,2020 年上半年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金26,000,000.00 元。2020 年上半年度,使用募集资金永久补充流动资金31,900,000.00 元,使用超募资金购买土地使用权用于扩大募集资金投资项目实
施场地 4,300,000.00 元;截至 2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额合计为
63,988,012.13 元。

    二、募集资金管理情况

  (一)募集资金管理情况

  根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2019 年 9 月 26 日,本公司与北京银行股份有限公司中关村分行(以下简称
“北京银行中关村分行”)和中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在北京银行中关村分行开设募集资金专项账户(账号:20000008856100030820093)。本公司与实施募投项目的子公司热景(廊坊)生物技术有限公司、平安银行股份有限公司北京分行(以下简称“平安银行北京分行”)和中德证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在平安银行北京分行开设募集资金专项账户(账号:15672019091988)。

  募集资金监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。


  (二)募集资金专户存储情况

  截至 2020 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

                                                  金额单位:人民币元

        银行名称                    银行帐号                  余额

  北京银行中关村分行      20000008856100030820093          50,862,864.77

    平安银行北京分行        15672019091988                  13,125,147.36

          合计                          -                  63,988,012.13

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目的资金使用情况

  截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 24,449,885.51 元,具体使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。
  (二)募投项目先期投入及置换情况

  基于公司业务发展需要,公司以自筹资金提前进行募投项目的建设,截至
2019 年 9 月 24 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
5,314,041.18 元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证,并出具了会专字[2019]8138 号《关于北京热景生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

  2019 年 12 月 9 日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以 5,314,041.18元募集资金置换预先已投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。报告期内,公司已完成上述资金的置换。

  (三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2019 年 10 月 21 日公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会
议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 4,000.00 万元,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至报告期末,公司已使用 4,000.00 万元闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

  2020 年 6 月 8 日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次
会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公

      司及全资子公司使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资

      金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至报告期末,公

      司已使用 1,600.00 万元闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

          (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

          公司于 2019 年 10 月 14 日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关

      于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之

      日起 12 个月内,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下,

      使用部分闲置募集资金(不超过 1.00 亿元人民币)适时进行现金管理。

          公司于 2019 年 10 月 21 日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关

      于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司的全资子

      公司热景(廊坊)生物技术有限公司自董事会审议通过之日起 12 个月内,在确

      保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下,使用部分闲置募集资

      金(不超过 2.50 亿元人民币)适时进行现金管理。

          报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品具体情况如下:

                                                      金额单位:人民币万元

序    银行名称      产品名称    投资金额  起始日期    终止日期  实际收回本 实际获得
号                                                                      金金额    收益

 1  北京银行中关村分  结构性存款    2,000.00  2020-01-21  2020-02-25  2,000.00    5.56
          行

 2  北京银行中关村分  结构性存款    8,000.00  2020-01-15  2020-04-15  8,000.00    65.10
          行

 3  北京银行中关村分  结构性存款    2,000.00  2020-02-26  2020-04-02  2,000.00    5.72
          行

 4  北京银行中关村分  结构性存款    2,000.00  2020-04-15  2020-05-20  2,000.00    5.56
          行

 5  北京银行中关村分  结构性存款    5,000.00  2020-04-16  2020-07-16      -          -

          行

 6  平安银行北京分行  结构性存款    25,000.00  2020-01-13  2020-04-13  25,000.00    227.50

 7  平安银行北京分行  结构性存款    2,000.00  2020-04-14  2020-05-14  2,000.00    2.71

 8 平安银行北京分行  结构性存款    2,000.00  2020-04-14  2020-05-14  2,000.00    8.79

 9 平安银行北京分行  结构性存款    10,000.00  2020-04-15  2020-07-15      -          -

10 平安银行北京分行  结构性存款    10,000.00  2020-04-15  2020-07-15      -          -

11 平安银行北京分行  结构性存款    800.00    2020-05-14  2020-06-15    800.00      2.98

12 平安银行北京分行  结构性存款    800.00    2020-05-14  2020-06-15    800.00      1.16

13 平安银行北京分行  结构性存款    1,200.00  2020-05-14  2020-07-14      -          -


序    银行名称 
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