证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2023-077
上海凯赛生物技术股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
用于以公开摘牌方式受让控股子公司少数股东股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次结项的募投项目名称：凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产 3 万吨长链
二元酸和 2 万吨长链聚酰胺项目（以下简称 “乌苏技术项目”）。
节余募集资金的用途：拟将结项后的节余募集资金共计 51,264.31 万元（目
前募集资金专户余额 54,421.97 万元，扣除项目待支付的相关合同质保金 3,157.66万元后，实际节余 51,264.31 万元，具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于以公开摘牌方式受让山西转型工业园区集团有限公司（以下简称“山西转型集团”）持有的凯赛（太原）生物技术有限公司（以下简称“太原技术”）49.875%的股权。本次收购控股子公司少数股东股权的交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍。
本次受让股权事宜尚需履行山西省产权交易市场（以下简称“产权市场”）的交易流程，办理标的企业股权变更登记等程序。
本次交易需通过公开摘牌方式完成，能否完成摘牌及通过相关国资监管部门审批尚存在不确定性，公司将按照相关法律法规及《公司章程》履行相应的披露程序。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 10 日
分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于以公开摘牌方式受让控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司对募投项目“乌苏技术项目”结项并将节余资金用
于以公开摘牌方式受让控股子公司少数股东股权，并提请股东大会授权公司管理层在董事会权限内根据实际情况进行相关事项的具体操作。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1439 号）同意注册，公司于 2020 年向社会公开发行人民币普通股 41,668,198 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 133.45 元，合计募集资金人民币 556,062.10 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 28,062.72 万元后，募集资金净额为 527,999.38 万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验[2020]3-68号”《验资报告》。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见
公司于 2020 年 8 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目名称 投资总额 使用募集资金
1 凯赛（金乡）生物材料有限公司 4 万吨/年 171,102.00 171,102.00
生物法癸二酸项目
2 生物基聚酰胺工程技术研究中心 20,789.00 20,789.00
3 凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产 3 万吨 148,718.90 78,000.00
长链二元酸和 2 万吨长链聚酰胺项目
4 补充流动资金 200,000.00 200,000.00
合 计 540,609.90 469,891.00
2020 年 11 月 30 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次
会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将公司募投项目之一“凯赛（金乡）生物材料有限公司 4 万吨/年生物法癸二酸项目”
变更为“40000 吨/年生物法癸二酸建设项目”，由公司控股子公司凯赛（太原）生
物技术有限公司实施。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 1 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2020-020）。
2021 年 12 月 6 日，公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十八
次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施主体的议案》，同意将募投项目“生物基聚酰胺工程技术研究中心”的实施地点由“山东省金乡县济宁新材料产业园区金乡凯赛生物材料有限公司预留空地自建房产”变更为“上海市闵行区临港浦江国际科技城购置房产”，实施主体由公司全资子公司“凯赛（金乡）生物材料有限公司”变更为公司全资子公司“凯赛（上海）生物科技有限公司”，投资总额由 20,789.00 万元变更为 44,192.00 万元，其中使用募集资金投入金额保持20,789.00 万元不变，不足部分公司以自筹资金解决。具体内容详见公司于 2021 年12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点、实施主体的公告》（公告编号：2021-034）。
2022 年 1 月 11 日公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十九次
会议，2022 年 1 月 27 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，同意将募投项目“40000吨/年生物法癸二酸建设项目”募集资金投入金额由 171,102.00 万元调整为 50,125.00 万元，变更募集资金
120,977.00 万元投入新项目“年产 50 万吨生物基戊二胺及 90 万吨生物基聚酰胺项
目”。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2022-001）。
2023 年 1 月 9 日公司分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次
会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“生物基聚酰胺工程技术研究中心”和“凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产 3 万吨长链二元酸和 2 万吨长链聚酰胺项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。具体内容
详见公司于 2023 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-002）。
2023 年 7 月 13 日公司分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目之一“生物基聚酰胺工程技术研究中心”项目结项，
并将节余募集资金永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041）。
2023 年 8 月 7 日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会
议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“年产50 万吨生物基戊二胺及 90 万吨生物基聚酰胺项目”达到预定可使用状态的时间进
行延期。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-047）。
三、部分募投项目结项并将节余募集资金用于收购少数股东股权的情况
（一）本次结项募集资金使用及节余情况
截至本公告披露日，公司募投项目“乌苏技术项目”已建设完成，项目建设符合募投项目建设要求,达到项目预定可使用状态，项目具体投入资金及节余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金计 募集资金投 待付合同 利息收入 募集资金剩
项目名称 总投资额 划投入金额 入金额 尾款 净额 余金额
A B C D E=A-B-C+D
年产 3 万
吨长链二 93,588.00 22,869.10 20,109.82 1,970.82
元酸项目
4,470.94 51,264.31
年产 2 万
吨长链聚 55,130.90 55,130.90 7,939.15 1,186.84
酰胺项目
合计 148,718.90 78,000.00 28,048.97 3,157.66 4,470.94 51,264.31
注：募集资金剩余金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准
（二）募集资金节余的主要原因
在募投项目实施过程中，公司严格遵循募集资金使用的有关规定，结合募投项目实际情况，在保证项目建设质量的前提下，追求合理、节约、有效的资金使用原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目投资成本和费用，故形成资金节余。
2、“年产 2 万吨长链聚酰胺项目”募集资金节余主要原因如下：
（1）凯赛（乌苏）生物技术有限公司（以下简称“乌苏技术”）年产 2 万吨长链聚酰胺项目，是在乌苏技术年产 3 万吨长链二元酸项目和凯赛（乌苏）生物材料有限公司（以下简称“乌苏材料”）年产 10 万吨聚酰胺建设项目投产运行后启动的，年产 2 万吨长链聚酰胺项目实施时有效利用了上述已建成项目的可共用的资源，比如，利用成盐系统设备的负荷余量；利用车间空置区域，对聚合，切片等设施进行部分配套改造，利用动力、仓储等生产辅助系统的设施余量等，避免了重复建设，有效节约了该项目的建设成本。
（2）同时募集资金存放期间也
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