证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2022-029
上海派能能源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3174 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 38,711,200 股，发行价为每股人民币 56.00 元，共计募集资金
2,167,827,200.00 元，坐扣承销和保荐费用 133,246,170.56 元后的募集资金为2,034,581,029.44 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,612,496.26 元后，公司本次募集资金净额为 2,013,968,533.18 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕637 号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金 2022年3月 备注
额 31 日余额
宁波银行股份有限公 70120122000359722 50,000.00 1,226.56 活期
司上海张江支行 存款
宁波银行股份有限公 70120122000454457 45,000.00 定期
开户银行 银行账号 初始存放金 2022年3月 备注
额 31 日余额
司上海张江支行 存款
宁波银行股份有限公 70120122000454513 20,000.00 定期
司上海张江支行 存款
交通银行股份有限公 310066580013002469 50,000.00 430.11 活期
司上海浦东分行 288 存款
交通银行股份有限公 310066580013002469 结构
司上海浦东分行 288 5,000.00 性存
款
杭州银行股份有限公 310104016000197799 50,000.00 22,526.06 活期
司上海闵行支行 7 存款
招商银行股份有限公 121908427910504 16,000.00 951.19 活期
司上海外滩支行 存款
中国银行股份有限公 453380794293 3,7458.10 1,967.51 活期
司上海市张江支行 存款
中国银行股份有限公 结构
司上海市张江支行 437781161662-00102 10,000.00 性存
款
中国银行股份有限公 结构
司上海市张江支行 448182677673 5,100.00 性存
款
中国银行股份有限公 结构
司上海市张江支行 450782671129 4,900.00 性存
款
合计 203,458.10 117,101.43
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附表一。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司锂离子电池及系统生产基地项目承诺投资总额 150,000.00 万元，截
至 2022 年 3 月 31 日，该项目已使用募集资金投资金额为 52,089.03 万元，与承
诺投资差异 97,910.97 万元，系该项目仍在建设中，尚未使用完募集资金所致。
本公司 2GWh 锂电池高效储能生产项目承诺投资总额 16,000.00 万元，截至
2022 年 3 月 31 日，该项目已使用募集资金投资金额为 3,068.97 万元，与承诺
投资差异 12,931.03 万元，系该项目仍在建设中，尚未使用完募集资金所致。
2021 年 1 月 28 日，经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七
次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 6,396.76 万元及已支付发行费用人民币 380.43 万元。上述置换已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并由其出具《关于上海派能能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕43 号）。截至
2022 年 3 月 31 日，前述置换事项已完成。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表二。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
锂离子电池及系统生产基地项目、2GWh 锂电池高效储能生产项目系新增产能项目，无法单独核算效益。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
锂离子电池及系统生产基地项目、2GWh 锂电池高效储能生产项目系新增产能项目，无法单独核算效益。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
（一）根据 2021 年 1 月 28 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监
事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全且不改变募集资金用途的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 16 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限从公司董事会审议通过之后起 12 个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。截至 2021
年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品 539,315.71 万元，已
累计赎回 419,479.01 万元。
（二）根据 2021 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全且不改变募集资金用途的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限从董事会审议通过之后，自上一次授
权期限到期日（2022 年 1 月 27 日）起 12 个月内有效。在不超过上述额度及决
议有效期内，资金可循环滚动使用。截至 2022 年 3 月 31 日，公司累计使用闲置
募集资金购买理财产品 639,315.71 万元，已累计赎回 549,315.71 万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司尚未使用前次募集资金结余 117,101.43 万
元（包括累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额4,862.57 万元及未赎回理财产品 90,000.00 万元），本公司实际募集资金净额201,396.85 万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为 58.14%，募集资金尚未使用完毕的原因系募投项目尚在建设中，募集资金未使用金额将持续用于募投项目建设。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
十一、上网公告附件：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海派能能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
特此公告。
上海派能能源科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 9 日
附表一：前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 3 月 31 日
金额单位：人民币万元
募集资金总额：201,396.85 已累计使用募集资金 89,158.00
总额：
各年度使用募集资金
查看PDF原文
