证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2023-042
迈威（上海）生物科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”或“公司”）董事会就2023 年半年度（以下简称“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 7 日出具的《关于同意迈威
（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3859 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）99,900,000 股，发行价格为每股人民币 34.80 元，募集资金总额为人民币 3,476,520,000.00 元，扣除与本次发行有关费用（不含增值税）人民币 173,087,827.60 元后，实际募集资
金净额为人民币 3,303,432,172.40 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 10 日全部
到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第 61474717_B01 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）募集金额本报告期使用金额和结余金额情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 3,476,520,000.00
减：相关发行费用 173,087,827.60
募集资金净额 3,303,432,172.40
减：募集资金累计使用额 1,327,750,793.00
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 271,750,514.16
募投项目支出金额 1,056,000,278.84
减：用部分闲置募集资金临时补充流动资金 700,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额 51,926,647.54
截至 2023 年 6 月 30 日应结余募集资金余额 1,327,608,026.94
截至 2023 年 6 月 30 日实际结余募集资金余额 1,327,685,314.86
差异（注） 77,287.92
注：应结余募集资金与实际结余募集资金差异 77,287.92 元。系公司以自有资金支付的发行费用，未使用募集资金置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《迈威（上海）生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方/四方监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司已于 2021 年 12 月与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集
资金专户存储三方/四方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2022 年 1 月 17 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述募集资金三方/四方监管协议
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司与子公司的募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
序 银行名称 账户名称 银行账户 币种 原币金额 人民币金额
号
上海银行股份 迈威（上海）生 03004818
1 有限公司浦东 物科技股份有 104 人民币 64,817.68 64,817.68
科技支行 限公司
上海浦东发展 迈威（上海）生 98860078
2 银行股份有限 物科技股份有 80180000 人民币 140,043,180.38 140,043,180.38
公司虹桥支行 限公司 1902
上海浦东发展 迈威（上海）生 98860078
3 银行股份有限 物科技股份有 80160000 人民币 124,735,759.61 124,735,759.61
公司虹桥支行 限公司 1903
上海浦东发展 上海朗润迈威 98860078
4 银行股份有限 生物医药科技 80110000 人民币 1,062,841,557.19 1,062,841,557.19
公司虹桥支行 有限公司 1918
注：上述募集资金专户余额中包含公司进行现金管理的募集资金余额。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至 2023 年 6 月 30
日，募集资金实际使用情况详见“附表 1：2023 年半年度募集资金使用情况对照
表”。
（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况
本报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
情况。
（三）用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
2023 年 2 月 27 日，公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时
补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金
临时补充流动资金 70,000.00 万元，上述募集资金尚未归还至募集资金专户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 1 月 19 日分别召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届
监事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司及全资子公司继续使用额度不超过人民币 19 亿元（含本 数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本 约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、 协定存款等）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及 期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确的同
意意见，保荐机构出具了核查意见。详细情况参见公司已于 2023 年 1 月 20 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为
1,202,884,737.57 元，具体情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行 产品名称 存款 金额 到期日 年化
账号 方式 利率
上海浦东发 迈威（上 98860078
展银行股份 海）生物 80180000 定制化活 活期 140,043,180.38 2024.5.9 2.5%
有限公司虹 科技股份 1902 期存款 存款
桥支行 有限公司
上海浦东发 上海朗润 98860078
展银行股份 迈威生物 80110000 定制化活 活期 1,062,841,557.19 2024.5.9 2.5%
有限公司虹 医药科技 1918 期存款 存款
桥支行 有限公司
注：上述进行现金管理的募集资金金额已包含于截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余
额中。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日
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