证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2023-023
迈威（上海）生物科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”或“公司”）董事会就 2022 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 7 日出具的《关于同意迈威
（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3859 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）99,900,000 股，发行价格为每股人民币 34.80 元，募集资金总额为人民币 3,476,520,000.00 元，扣除与本次发行有关费用（不含增值税）人民币 173,087,827.60 元后，实际募集资
金净额为人民币 3,303,432,172.40 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 10 日全部
到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第 61474717_B01 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）募集金额本报告期使用金额和结余金额情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 3,476,520,000.00
减：相关发行费用 173,087,827.60
募集资金净额 3,303,432,172.40
减：募集资金累计使用额 1,203,941,803.98
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 271,750,514.16
募投项目支出金额 932,191,289.82
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额 31,865,967.41
截至 2022 年 12 月 31 日应结余募集资金余额 2,131,356,335.83
截至 2022 年 12 月 31 日实际结余募集资金余额 2,131,433,623.75
差异（注） 77,287.92
注：应结余募集资金与实际结余募集资金差异 77,287.92 元。系公司以自有资金支付的发行费用，未使用募集资金置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《迈威（上海）生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方/四方监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司已于 2021 年 12 月与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集
资金专户存储三方/四方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2022 年 1 月 17 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
上述募集资金三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司与子公司的募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
序 银行名称 账户名称 银行账户 币种 原币金额 人民币金额
号
上海银行股份 迈威（上海）生 03004818
1 有限公司浦东 物科技股份有 104 人民币 65,140.75 65,140.75
科技支行 限公司
上海浦东发展 迈威（上海）生 98860078 746,305,366. 746,305,366.
2 银行股份有限 物科技股份有 80180000 人民币 26 26
公司虹桥支行 限公司 1902
上海浦东发展 迈威（上海）生 98860078 324,406,341. 324,406,341.
3 银行股份有限 物科技股份有 80160000 人民币 79 79
公司虹桥支行 限公司 1903
上海浦东发展 上海朗润迈威 98860078 1,060,656,77 1,060,656,77
4 银行股份有限 生物医药科技 80110000 人民币 4.95 4.95
公司虹桥支行 有限公司 1918
注：上述募集资金专户余额中包含公司进行现金管理的募集资金余额。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金实际使用情况详见“附件 1：2022 年
度募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况
公司于 2022 年 2 月 18 日召开的第一届董事会第十五次会议及第一届监事会
第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币 271,750,514.16 元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币 4,260,154.53 元，合计使用募集资金人民币 276,010,668.69 元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。保荐机构出具了核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支本付发行费
用的情况出具了安永华明（2022）专字第 61474717_B01 号《以募集资金置换预
先已投入自筹资金鉴证报告》。详细情况参见公司已于 2022 年 2 月 19 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募 集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 2 月 8 日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会
第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及全资子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常运行的前提下， 使用最高不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好的投资产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述 额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明
确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细情况参见公司已于 2022 年 2 月 9
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余
额为 1,806,962,141.21 元，具体情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行 产品名称 存款 金额 到期日 年化
账号 方式 利率
上海浦东发 迈威（上 98860078
展银行股份 海）生物 80180000 定制化活 活期 746,305,366.26 2023/5/ 0.55%
有限公司虹 科技股份 1902 期存款 存款 9 -2.5%
桥支行 有限公司
上海浦东发 上海朗润 98860078
展银行股份 迈威生物 80110000 定制化活 活期 1,060,656,774.95 2023/5/ 0.55%
有限公司虹 医药科技 1918 期存款 存款 9 -2.5%
桥支行
查看PDF原文
