证券代码:688060 证券简称:云涌科技 公告编号:2024-015
江苏云涌电子科技股份有限公司
2023 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度
拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润
结转至下一年度。
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事
会第十八次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审
议。
2023 年度公司不进行利润分配主要原因系,公司 2023 年度归属于
上市公司股东的净利润为负,并基于公司战略发展规划、经营现
状、未来资金需求等因素综合判断。
一、利润分配方案内容
经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-6,746,696.03 元(合并报表),截至 2023 年 12月 31 日,母公司期末可供分配利润为 224,819,608.93 元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定,鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负,综合考虑公司战略发展规划、经营现状、未来资金需求等因素,为更好地维护全体股东的长远利益,保障公司长期稳定发展,经公司
第三届董事会第二十次会议审议通过,公司 2023 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过。
二、2023 年年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》第一百五十九条规定,实施现金分红时应满足条件“公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润(即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。
鉴于 2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-6,746,696.03 元
(合并报表),同时综合考虑公司战略发展规划、经营现状、未来资金需求等因素,为更好地维护全体股东的长远利益,保障公司长期稳定发展,经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,公司 2023 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。
公司专注于工业信息安全领域,面向新型电力系统、新一代电力调度安全、配网自动化、国产化替代等业务机会,需要投入大量资金用于产品研发、市场拓展、产能扩充,保证公司产品研发响应速度及行业技术前沿属性,抓住行业及市场拓展机会,满足业务发展需要,提高公司核心竞争力,实现快速成长。
公司留存未分配利润将转入下一年度,主要用于公司日常经营支出,包括原材料采购、研发投入、产能扩充等方面。相关收益水平受宏观经济形势、行业发展状况等多种因素影响。公司将全力做好研发、销售、生产各业务环节管理工作,努力实现项目计划及业绩目标,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。
三、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十次会议,以 7 票同
意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于公司 2023 年度利润分
配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(二)监事会意见
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第十八次会议,审议通过了
《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》,监事会认为:公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案,同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日