证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2021-009
江西金达莱环保股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2565 号），江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 6,900.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 25.84 元，共
计募集资金 178,296.00 万元。扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等发行费用合计人民币 9,963.89 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 168,332.11 万元。
截至 2020 年 11 月 6 日，上述募集资金已全部到位，已经中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众环验字[2020] 060019号）。
（二）报告期募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用状况如下：
单位：元
募集资金净额 1,683,321,134.61
减：报告期募集资金累计使用金额 31,129,238.37
其中：补充流动资金 31,129,238.37
研发中心项目
运营中心项目
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集金金额 1,100,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1,460,262.11
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 553,652,158.35
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江西金达莱环保股份有限公司募集资金管理制度》。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020 年 11 月，
公司及保荐机构申港证券分别与北京银行股份有限公司南昌青山湖支行、北京银行股份有限公司南昌新建支行、中国建设银行股份有限公司新建支行、中国农业银行股份有限公司南昌新建支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
银行名称 银行账号 存储方式 期末余额（元）
北京银行股份有限公司南昌 20000031129900037103272 活期 58,753,580.77
新建支行
北京银行股份有限公司南昌 20000031129900037133360 活期 100,160,085.63
青山湖支行
中国建设银行股份有限公司 36050152025000001426 活期 50,418,688.47
新建支行
中国农业银行股份有限公司 14012101040025498 活期 344,319,803.48
南昌新建支行
合计 553,652,158.35
注：截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 110,000.00 万元
进行现金管理尚未到期。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
具体内容详见本报告《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 12 月 1 日，本公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事
会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意用本次募集资金 423.38 万元置换预先以自筹资金支付的发行费用。公司独立董事、监事会及保荐机构申港证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了“众环专字[2020]060091 号”《关于江西金达莱环保股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用自筹资金的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 12 月 1 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会
第十三次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币 11 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构申港证券股份有限公司出具了明确的核查意见。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司进行现金管理未到期的情况如下：
银行名称 产品名称 金额（元） 到期日
北京银行股份有限公 七天通知存款 200,000,000.00
司南昌新建支行
中国农业银行股份有 2020年第 157 期公司
限公司南昌新建支行 类法人客户人民币大 500,000,000.00 2021 年 9 日 7 日
额存单产品
中国建设银行股份有 九个月大额存款 400,000,000.00 2021 年 9 月 9 日
限公司新建支行
合计 1,100,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020 年 12 月，本公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第
十三次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司以部分超募资金用于永久补充流动资金合计 20,000 万元。公司独立董事、监事会及保荐机构申港证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，江西金达莱环保股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止的《董
事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制，在所有重大方面
如实反映了江西金达莱环保股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金
年度存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：截至 2020 年 12 月 31 日，金达莱募集资金存放和
使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对金达莱董事会披露的关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告无异议。
特此公告。
江西金达莱环保股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 3 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 168,332.11 本年度投入募集资金总额 3,112.92
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 不适用 已累计投入募集资金总额 3,112.92
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