证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-016
苏州纳芯微电子股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2022年3月1日出具的《关于同意苏州纳芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕427号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,526.60万股，每股发行价格为人民币230.00元，募集资金总额为581,118.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计22,993.34万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为558,124.66万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年4月19日出具了“天健验﹝2022﹞148号”《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 558,124.66
项目投入 B1 29,022.15
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 6,882.07
项 目 序号 金 额
永久补充流动资金 B3 130,000.00
项目投入 C1 12,180.35
利息收入净额 C2 9,834.15
本期发生额
永久补充流动资金 C3 140,000.00
用于回购股份 C4 20,010.61
项目投入 D1=B1+C1 41,202.50
利息收入净额 D2=B2+C2 16,716.22
截至期末累计发生额
永久补充流动资金 D3=B3+C3 270,000.00
用于回购股份 D4=C4 20,010.61
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 243,627.77
实际结余募集资金 F 243,626.02
差异 G=E-F 1.75
注：差异系回购股份后结存在证券户的余额，已于2024年3月5日转回。
二、募集资金管理情况
为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、管理、监督和责任追究等内容进行明确规定。
根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。2022年4月19日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州科技支行、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中信银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、中国工商银行股份有限公司苏州通园支行和保荐机构光大证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
公司在中国光大银行股份有限公司、 中国农业银行股份有限公司、 宁波银行股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见公司于2023年2月3日在上海证券交易所网站披露的《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2023-003）。
截至2023年12月31日，本公司有5个募集资金专户、3个募集资金理财产品专用结算账户、4个结构性存款账户、10个定期存款账户和3个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
21,811,308.26 活期
上海浦东发展银行股份有限 89040078801900002848 100,000,000.00 结构性存款
公司苏州分行工业园区支行
170,000,000.00 结构性存款
24,655,386.29 活期
交通银行股份有限公司苏州 325060700013000790158 20,000,000.00 七天通知存款
科技支行
20,000,000.00 七天通知存款
宁波银行股份有限公司江 75280122000130184 0.00 已销户
苏自贸试验区苏州片区支
行 75280122000179880 462,477.35 活期
中信银行股份有限公司苏州 8,510,850.29 活期
工业园区支行 8112001013900688052
1,120,000,000.00 结构性存款
招商银行股份有限公司苏 512907206510803 732,722.48 活期
州分行工业园区支行
1,484,511.37 活期
260,000,000.00 结构性存款
37,500,000.00 大额存单
中国工商银行股份有限公司 1102120519000092175 37,500,000.00 大额存单
苏州通园支行
37,500,000.00 大额存单
37,500,000.00 大额存单
37,500,000.00 大额存单
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
37,500,000.00 大额存单
37,500,000.00 大额存单
37,500,000.00 大额存单
75,000,000.00 大额存单
75,000,000.00 大额存单
中国光大银行股份有限公 37
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