证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2022-033
苏州纳芯微电子股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关法律、法规及相关文件的规定，苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2022年3月1日出具的《关于同意苏州纳芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕427号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,526.60万股，每股发行价格为人民币230.00元，募集资金总额为581,118.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计22,993.34万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为558,124.66万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年4月19日出具了“天健验﹝2022﹞148号”《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
本公司2022年上半年度实际使用募集资金 254,016,605.38元，2022年上半年度收到的募集资金利息收入扣除银行手续费的净额为828,610.01元；截至2022年6月30日，累计已使用募集资金 254,016,605.38元，累计收到的募集资金利息收入扣除银行手续费的净额为828,610.01元。
截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额为1,753,318,898.31元。具体情况如下:
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 5,811,180,000.00
减：相关发行费用 229,933,426.61
募集资金净额 5,581,246,573.39
减：以前年度累计使用金额（包括置换预先投入金额） -
报告期内使用金额 254,016,605.38
其中：信号链芯片开发及系统应用项目 25,819,843.05
研发中心建设项目 6,196,762.33
补充流动资金项目 222,000,000.00
减：用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额 1,080,000,000.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 2,540,000,000.00
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 9,030,288.30
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 828,610.01
截至2022年6月30日募集资金账户应结余金额 1,717,088,866.32
截至2022年6月30日募集资金账户实际结余金额 1,753,318,898.31
差额[注] -36,230,031.99
注：差额系募集资金到位前已用自有资金支付的预先投入募投项目支出、发行费用及募集资金到位后用自有资金支付的印花税。
二、募集资金管理情况
为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、管理、监督和责任追究等内容进行明确规定。
根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。2022年4月19日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州科
技支行、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中信银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、中国工商银行股份有限公司苏州通园支行和保荐机构光大证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年6月30日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2022年6月30日，募集资金专项账户余额情况如下：
单位：人民币元
开户行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行股份有限公司 89040078801900002848 39,347,777.81
苏州分行工业园区支行
交通银行股份有限公司苏州科技 325060700013000790158 8,158.33
支行
宁波银行股份有限公司江苏自贸 75280122000130184 13,133.33
试验区苏州片区支行
中信银行股份有限公司苏州工业 8112001013900688052 703,758,354.85
园区支行
招商银行股份有限公司苏州分行 512907206510803 1,000,991,368.37
工业园区支行
中国工商银行股份有限公司苏州 1102120519000092175 9,200,105.62
通园支行
合计 —— 1,753,318,898.31
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表：《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年5月13日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金，置换资金总额为3,620.53万元，其中用于募投项目的金额为3,201.66万元。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年5月17日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-008）。
截至2022年6月30日，用自筹资金支付的预先投入募投项目资金和发行费用总额3,620.53万元尚未完成置换。截至本报告披露日，该部分资金已完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年4月26日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币48亿元（含48亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。
截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币25.4亿元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2022年5月13日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币13亿元的超募资金永久补充流动资金，该事项于2022年6月10日经本公司2021年年度股东大会审议通过。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年5月17日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）及2022年6月11日披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-022）。
截至2022年6月30日，该部分永久补流的超募资金已从募集资金账户转出10.8亿元，剩余2.2亿元尚未转出。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年
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