关于罗克佳华科技集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：罗克佳华科技集团股份有限公司
审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-61502051
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
占用方 2021 年度占 2021 年
非经营性 资金占用方名 与上市 上市公司 2021 年期初占用资 用累计发生 度占用 2021 年度偿 2021 年期末 占用形 占用性
资金占用 称 公司的 核算的会 金余额 金额(不含利 资金的 还累计发生 占用资金余 成原因 质
关联关 计科目 息) 利息(如 金额 额
系 有)
现控股股 非经营
东及其他 性占用
关联方 非经营
性占用
小计 / / / / /
前控股股 非经营
东及其他 性占用
关联方 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年
往来方 上市公司 2021 年度往 度往来 2021 年度偿 2021 年期末
其他关联 资金往来方名 与上市 核算的会 2021 年期初往来资 来累计发生 资金的 还累计发生 往来资金余 往来形 往来性
资金往来 称 公司的 计科目 金余额 金额（不含 利息 金额 额 成原因 质
关系 利息） （如
有）
大股东及 经营性
其附属企 往来
业 经营性
往来
上市公司 太原罗克佳华 子公司 其他应收 235,866,196.05 73,188,468.07 - - 309,054,664.12 募投项 非经营
的子公司 工业有限公司 款 目实施 性往来
及其附属 山东罗克佳华 子公司 其他应收 - 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 暂借款 非经营
企业 科技有限公司 款 项 性往来
成都佳华物链 其他应收 8,009.60 44,887,182.48 - - 44,895,192.08 募投项 非经营
云科技有限公 子公司 款 目实施 性往来
司
罗克佳华(重 其他应收 65,812,476.33 186,279,243.74 - 219,174,761.87 32,916,958.20 募投项 非经营
庆)科技有限公 子公司 款 目实施 性往来
司
加桦惠至科技 其他应收 - 200,000.00 - - 200,000.00 暂借款 非经营
(上海)有限公 子公司 款 项 性往来
司
海南罗克佳华 子公司 其他应收 4.40 51,852.06 - - 51,856.46 暂借款 非经营
科技有限公司 款 项 性往来
上海展韵投资 子公司 其他应收 1,000.00 10,000.00 - - 11,000.00 暂借款 非经营
管理有限公司 款 项 性往来
深圳市比蒙投 子公司 其他应收 1,000.00 10,000.00 - - 11,000.00 暂借款 非经营
资有限公司 款
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