证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2021-032
罗克佳华科技集团股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“佳华科技”) 董事会对截至 2021 年6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕266 号文核准，本公司于 2020 年 3 月
10 日以每股人民币 50.81 元的发行价格公开发行 19,334,000 股人民币普通股(A 股)，
本次发行募集资金总额为人民币 98,236.05 万元，扣除部分发行费用人民币 9,434.33 万元后，本公司实际收到上述 A 股的募集资金人民币 88,801.72 万元，扣除由本公司支付的其他发行费用人民币 2,364.84 万元后，实际募集资金净额为人民币 86,436.88 万元。
上述募集资金于 2020 年 3 月 16 日全部到账，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验
证并出具《验资报告》(天健验〔2020〕3-9 号)。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司在本报告期内使用的募集资金人民币 10,078.06 万
元，累计使用的募集资金人民币 52,610.70 万元。尚未使用的募集资金余额人民币35,328.22 万元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额人民币1,028.27 万元)。
二、募集资金存放和管理情况
本公司已制定《罗克佳华科技集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)，经本公司 2019 年度第三次临时股东大会审议通过，对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督做出了明确规定，本公司严格按照募集资
金管理制度的规定管理和使用募集资金。
本公司及保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机
构”)于 2020 年 3 月 16 日与招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行、中国银行股
份有限公司北京光机电支行、杭州银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司太原分行及中国光大银行股份有限公司太原并州路支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
本公司募集资金初始存储情况如下：
单位：人民币万元
实施主体 募投项目名称 开户银行 账号 专户募集资金
金额
佳华科技 超募资金 招商银行股份有限公司北 351900107710603 36,436.88
京丰台科技园支行
佳华科技 大气环境 AI 大数据体系 中国银行股份有限公司北 328570182508 40,000.00
建设项目 京光机电支行
佳华科技 城市人工智能软件研发 杭州银行股份有限公司北 1101040160001172872 7,000.00
及产业化项目 京分行
佳华科技 云链数据库共享交换平 上海浦东发展银行股份有 68010078801200002001 1,500.00
台升级研发项目 限公司太原分行
佳华科技 环境智能传感器升级研 中国光大银行股份有限公 75330188000236063 1,500.00
发项目 司太原并州路支行
合计 -- -- -- 86,436.88
本公司于 2020 年 4 月 8 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第二次会
议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意变更“大气环境 AI 大数据体系建设项目”、“云链数据库共享交换平台升级研发项目”以及“城市人工智能软件研发及产业化项目”的实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。为确保募集资金使用安全，北京佳华智联科技有限公司(以下简称“佳华智联”)于招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行和杭州银行股份有限公司北京分行开立募集资金存储专用账户，太原罗克佳华工业有限公司(简称“太罗工业”)于上海浦东发展银行股份有限公司太原五一路支行和中国光大银行股份有限公司太原晋阳街支行开立募集资金存储专用账户，成都佳华物链云科技有限公司(以下简称“佳华物链云”)于招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行开立募集资金存储专用账户。本公司向上述三家全资子公司增资后分别与三家子公司、四
家存放募集资金的商业银行及保荐机构于 2020 年 5 月 13 日签署了《募集资金专户存储
四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。同时，本公司独立董事发表了明确的同
意意见，保荐机构对本公司变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项发表无异议核查意见。
本公司于 2020 年 9 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次
会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设城市新基建大数据运营服务平台以及物联网云数据中心建设项目(一期)的议案》。为募投项目实施主体为全资子公司罗克佳华(重庆)科技有限公司(以下简称“重庆佳华”)和太原罗克佳华数据科技有限公司(以下简称“数据科技”)，为确保募集资金使用安全，重庆佳华与数据科技分别于广发银行股份有限公司太原分行营业部开立募集资金存储专用账户。本公司向上述两家全资子公司增资
后，分别与两家子公司、存放募集资金的商业银行及保荐机构于 2020 年 11 月 27 日签
署了募集资金四方监管协议，同时，本公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本公司变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项发表无异议核查意见。
本公司于 2021 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一
次会议，审议通过了公司《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，云链大数据平台的研发由佳华物链云转至
重庆佳华，为确保募集资金使用安全，重庆佳华于 2021 年 4 月 19 日在招商银行股份有
限公司北京丰台科技园支行开立募集资金存储专用账户。并在增资后与公司、存放募集
资金的商业银行及保荐机构于 2021 年 6 月 16 日签署了募集资金四方监管协议，同时，
本公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对佳华科技变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 主体 账号 余额
佳华科技 351900107710603 -
佳华物链云 110941582910301 -
招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行 佳华物链云 110941582910102 -
佳华智联 110941583410401 242.16
重庆佳华 110945051510101 664.08
中国银行股份有限公司北京光机电支行 佳华科技 328570182508 6,117.43
杭州银行股份有限公司北京分行 佳华智联 1101040160001199057 6,338.11
中国光大银行股份有限公司太原晋阳街支行 太罗工业 50300188000133685 288.79
广发银行股份有限公司太原分行营业部 数据科技 9550880222490900116 10,693.25
重庆佳华 9550880223006000192 10,984.40
合计 35,328.22
注：本公司已于 2020 年 4 月 29 日、5 月 8 日、7 月 16 日分别注销了佳华科技上海浦东发展银行股份有限公
司太原分行，中国光大银行股份有限公司太原并州路支行和杭州银行股份有限公司北京分行募集资金专户，于 2020年 8 月 18 日注销了太罗工业上海浦东发展银行股份有限公司太原五一路支行募集资金专户。
本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款， 截至
2021 年 6 月 30 日，未到期的结构性存款情况如下，该等结构性存款均已在期后到期日
收回：
单位：人民币万元
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