证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2020-044
罗克佳华科技集团股份有限公司
关于使用超募资金投资建设
城市新基建大数据运营服务平台项目以及物联网
云数据中心建设项目（一期）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟投资项目：城市新基建大数据运营服务平台项目、物联网云数据中心建设项目（一期）。
拟投资金额及资金来源：城市新基建大数据运营服务平台项目总投资额约为34,000万元（最终项目投资总额以实际投资为准），拟采用超募资金14,000万元，其余资金由公司自筹；物联网云数据中心建设项目（一期）总投资额约为48,460万元（最终项目投资总额以实际投资为准），拟采用超募资金11,506.88万元，其余资金由公司自筹。
本次将超募资金用于城市新基建大数据运营服务平台项目、物联网云数据中心建设项目（一期）事项已经罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“佳华科技”）第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
相关风险提示：项目实施过程中可能存在市场竞争风险、技术风险、管理和运营风险、项目进程及效益不达预期的风险。项目的建设虽已取得政府相关部门的备案，后续根据项目进度还需要取得其他相关审批，但如因国家或地方有关政策调整等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意罗克佳华科技集团股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】266号）文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,933.40万股，每股面值1.00元，每股发行价格为50.81元。本次公开发行募集资金总额为98,236.05万元，扣除总发行费用11,799.18万元（不含增值税），募集资金净额为86,436.88万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年3月16日出具了“天健验【2020】3-9号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年3月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）首次公开发行股票科创板上市公告书。
公司于2020年4月8日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，募集资金已全部存放于各实施主体的募集资金专项账户内，新变更实施主体已与佳华科技、保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金四方监管协议，详细情况请参见公司于2020年5月15日披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-018）。
二、募集资金使用情况
公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币86,436.88万元。其中，超募资金金额为人民币36,436.88万元。截至2020年8月31日，根据公司《招股说明书》募集资金投入募投项目和实际投入情况如下：
项目名称 拟使用募集资金 已使用募集资金
（万元） （万元）
1、大气环境 AI 大数据体系建设项目 40,000 16,382.92
2、大数据 AI 研发体系建设项目
环境智能传感器升级研发项目 1,500 775.65
云链数据库共享交换平台升级研发项目 1,500 524.74
城市人工智能软件研发及产业化项目 7,000 5,259.71
合计 50,000 22,943.03
2020年4月8日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第二次会
议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金138,753,061.48元置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2020年4月9日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-002）。
2020年4月8日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币40,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2020年4月9日在上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。
2020年4月8日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了公司《关于变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司变更“大气环境AI大数据体系建设项目”、“云链数据库共享交换平台升级研发项目”以及“城市人工智能软件研发及产业化项目”的实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。为确保募集资金使用安全，北京佳华智联科技有限公司（以下简称“佳华智联”）、太原罗克佳华工业有限公司（以下简称“太罗工业”）、成都佳华物链云科技有限公司（以下简称“成都物链云”）将开立募集资金存储专用账户，并在增资后与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议。具体内容详见公司于2020年4月9日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-004）。
2020年4月8日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利
能力，维护上市公司和股东的利益，拟使用不超过人民币10,930.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.997%。公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。该事项已经2020年4月24日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年4月9日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）。
2020年5月28日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，新增使用额度人民币35,000.00万元，共计使用额度不超过人民币75,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的 理财产品或存款类产品（包括但不限结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2020年5月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-025）。
三、本次超募资金使用计划的具体情况
本次公司拟使用超募资金投资建设城市新基建大数据运营服务平台项目和物联网云数据中心建设项目（一期），上述项目合计总投资为82,460万元，拟使用超募资金25,506.88万元，其余资金由公司自筹。本次超募资金使用完毕后，公司剩余超募资金0元（不含利息收入）。项目具体情况如下：
（一）拟投资项目1—城市新基建大数据运营服务平台项目
1、使用计划概述
通过本项目的建设，构建以数据为核心的平台技术能力，打造以技术为支撑、数据为核心、运营为导向的“新基建”产业链，实现物联网与互联网结合，面向政府、企业和公众的城市数据运营体系。面向城市新基建，建立一个大数据支撑平台和三个数据运营服务平台（包括：智慧产业政务数据运营平台、智慧产业企业运营服务平台、智慧产业公众运营服务平台）。项目拟投资34,000万元，预计建设期为3年。
该项目为公司于2020年8月8日在上海证券交易所网站披露的《关于签订项目合作协议的公告》（公告编号：2020-037）中智慧产业大数据运营中心及人工智能综合应用平台项目的具体实施内容。
2、项目基本情况
（1）项目名称：城市新基建大数据运营服务平台项目
（2）项目实施主体：罗克佳华（重庆）科技有限公司
（3）项目建设地点：重庆市合川区草街街道信息安全产业城盈田工谷标准厂房9栋
（4）建设内容及规模：本项目围绕核心技术，面向城市新基建，建立一个大数据支撑平台和三个数据运营服务平台（包括：智慧产业政务数据运营平台、智慧产业企业运营服务平台、智慧产业公众运营服务平台）。
（5）项目资金来源及方式：项目总投资额为34,000万元，拟采用超募资金14,000万元，其余资金由公司自筹。
（6）项目投资估算：项目总投资额为34,000万元。其中：设备购置费14,852.2万元,建安工程费1,655.00万元,其他费用16,462.8万元,预备费用400万元,铺底流动资金630万元，各项费用为预算费用。本项目具体建设内容及具体投资概算初步如下：
用途分类 预算投资金额（万元） 占比
设备购置费 14,852.20 43.68%
建安工程费 1,655.00 4.87%
其他费用 16,462.80 48.42%
预备费用 400.00 1.18%
铺
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