证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2020-039
罗克佳华科技集团股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“佳华科技”、“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，编制了截至 2020 年
6 月 30 日止公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与
实际使用情况报告”)。现将截至 2020 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕266 号文核准，公司 2020 年 3 月 10 日于上海证券
交易所向社会公众公开发行 19,334,000 股人民币普通股(A 股)，每股面值 1.00 元，每股发行价格为
50.81 元，募集资金总额为人民币 98,236.05 万元，坐扣承销和保荐费用 9,434.33 万元（实际不含
税承销及保荐费为 9,634.33 万元，前期已预付 200.00 万元）后的募集资金为 88,801.72 万元，扣除
由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 86,436.88 万元。上述募集资金于 2020年3月16日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-9 号）。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金实际使用情况为：公司已累计使用的募集资金人民币
30,338.46 万元，其中募投项目投入人民币 19,408.46 万元（包含置换前期自筹资金投入 13,875.3万元），超募资金补充流动资金使用人民币 10,930 万元。募集资金未到期的理财产品 49,000 万元，利息收入（含理财产品收益）人民币 105.18 万元，银行手续费人民币 0.07 万元，尚未使用的募集资金余额人民币 56,203.53 万元。
二、募集资金存放和管理情况
佳华科技于 2019 年制定《罗克佳华科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），经公司 2019 年度第三次临时股东大会审议通过，对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督做出了明确规定，公司严格按照募集资金管理制度的规定管理和使用募集资金。
公司及保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构”)于 2020 年 3 月
16 日与招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行、中国银行股份有限公司北京光机电支行、杭州银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司太原分行、中国光大银行股份有限公司太原并州路支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司初始募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
实施主体 募投项目名称 开户银行 账号 专户募集资金金额
佳华科技 超募资金 招商银行股份有限公司北京 351900107710603 364,368,781.00
丰台科技园支行
佳华科技 大气环境 AI 大数据体系建 中国银行股份有限公司北京 328570182508 400,000,000.00
设项目 光机电支行
佳华科技 城市人工智能软件研发及产 杭州银行股份有限公司北京 1101040160001172872 70,000,000.00
业化项目 分行
佳华科技 云链数据库共享交换平台升 上海浦东发展银行股份有限 68010078801200002001 15,000,000.00
级研发项目 公司太原分行
佳华科技 环境智能传感器升级研发项 中国光大银行股份有限公司 75330188000236063 15,000,000.00
目 太原并州路支行
合计 -- -- -- 864,368,781.00
佳华科技于 2020 年 4 月 8 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第二次会议，审议通
过了公司《关于变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议
案》，同意公司变更“大气环境 AI 大数据体系建设项目”、“云链数据库共享交换平台升级研发项目”以及“城市人工智能软件研发及产业化项目”的实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施
募投项目。为确保募集资金使用安全，北京佳华智联科技有限公司（以下简称“佳华智联”）、太原罗克佳华工业有限公司（简称“太罗工业”）、成都佳华物链云科技有限公司（以下简称“佳华物链云”）开立募集资金存储专用账户，并在增资后与佳华科技、存放募集资金的商业银行、保荐机构于 2020年 5 月 13 日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。同时，公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构对佳华科技变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项发表核查意见无异议。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 账号 余额
招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行 351900107710603 25,587.09
中国银行股份有限公司北京光机电支行 328570182508 18,790.58
上海浦东发展银行股份有限公司太原五一路支行 68130078801300000209 -
杭州银行股份有限公司北京分行 1101040160001199057 7,223.26
杭州银行股份有限公司北京分行 1101040160001172872 77.31
中国光大银行股份有限公司太原晋阳街支行 50300188000133685 1,039.86
招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行 110941582910301 1,316.97
招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行 110941582910102 1,069.03
招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行 110941583410401 1,099.42
合计 - 56,203.53
注：公司已于 2020 年 4 月 29 日、5 月 8 日分别注销了云链数据库共享交换平台升级研发项目-上海浦东发展银行股份有限公司太
原分行，环境智能传感器升级研发项目-中国光大银行股份有限公司太原并州路支行募集资金专户。
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至 2020 年 6 月 30
日，未到期的结构性存款情况如下：
单位：人民币万元
受托方 产品类型 期限 余额
浦发银行太原分行 结构性存款 2020.4.30-2020.7.29 15,000.00
广发银行太原分行 结构性存款 2020.6.3-2020.9.1 15,000.00
浦发银行太原分行 结构性存款 2020.6.8-2020.9.7 6,000.00
浦发银行太原分行 结构性存款 2020.6.9-2020.7.9 700.00
招商银行北京丰台科技园支行 结构性存款 2020.6.2-2020.9.2 10,000.00
招商银行北京丰台科技园支行 结构性存款 2020.6.8-2020.7.8 500.00
招商银行北京丰台科技园支行 结构性存款 2020.6.8-2020.7.8 800.00
招商银行北京丰台科技园支行 结构性存款 2020.6.8-2020.7.8 1,000.00
合
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