证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2022-011
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1306 号文《关于同意爱博诺德
（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,629 万股，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额 882,029,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 78,040,363.48 元，
实际可使用募集资金人民币 803,989,136.52 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月
24 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2020BJA120516 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2021年12月31日，公司募集资金专用账户余额为130,338,436.92元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金到位总额 823,287,435.00
减：使用募集资金支付发行费用 11,260,000.00
置换以自筹资金预先支付的发行费用 8,038,298.48
募集资金净额 803,989,136.52
加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额 20,969,297.85
减：直接投入募投项目的金额 271,797,908.29
置换先期投入的募投项目资金 40,701,529.76
项目 金额
使用募集资金进行现金管理 382,120,559.40
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 130,338,436.92
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者权益，本公司按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的相关规定， 结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2020 年 7 月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方 监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以
保证专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司均严格按照《募集资金三方监管
协议》或《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户余额
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行 632129079 88,621,827.50
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行 632976985 13,620,699.77
中国民生银行股份有限公司北京昌平支行 632111073 0.00
中国民生银行股份有限公司北京昌平支行 632189758 0.00
浦发硅谷银行有限公司北京分行 20030010000002713 1,085,663.84
中国工商银行股份有限公司北京昌平支行 0200048919200235815 20,112,019.29
中国民生银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 632512101 6,022,686.22
中国民生银行股份有限公司温州龙湾支行 643116116 875,540.30
合 计 130,338,436.92
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定使用募集资金。公司报告期内募投项
目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”如下：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 80,398.91 本年度投入募集资金总额 24,282.36
变更用途的募集资金总额 378.65 已累计投入募集资金总额 31,249.94
变更用途的募集资金总额比例 0.47%
截至期末累 截至期 项目可
已变更项 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 末投入 项目达到 本年 是否达 行性是
承诺投资 目，含部分 承诺投资 调整后投 承诺投入 本年度投 累计投入 与承诺投入 进度 预定可使 度实 到预计 否发生
项目 变更（如 总额 资总额 金额(1) 入金额 金额(2) 金额的差额 （%） 用状态日 现的 效益 重大变
有） (3)＝(2)-(1) (4)＝ 期 效益 化
(2)/(1)
眼科透镜和配
套产品的产能 26,223.90 26,223.90 26,223.90 2,437.88 5,853.87 -20,370.03 22.32 2023年 12 不适用 不适用 否
扩大及自动化 月
提升项目
高端眼科医疗 变更部分实
器械设备及高 施内容，并 21,559.21 21,937.86 21,937.86 4,602.82 6,789.74 -15,148.12 30.95 2023年 12 不适用 不适用 否
值耗材的研发 将超募资金 月
实验项目
变更至本项
目实施
爱博诺德营销 2022年 12
网络及信息化 15,237.15 15,237.15 15,237.15 934.58 1,383.40 -13,853.75 9.08 月 不适用 不适用 否
建设项目
小计 — 63,020.26 63,398.91 63,398.91 7,975.28 14,027.01 -49,371.90 22.12 — — —
补充流动资金 17,000.00 17,000.00 17,000.00 16,307.08 17,222.93 222.93 101.31 不适用 不适用 不适用 否
项目
变更至“研
超募资金 发项目”实 378.65 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
施
合计 — 80,398.91 80,398.91 80,398.91 24,282.36 31,249.94 -49,148.97 38.87 — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 爱博诺德营销
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