证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2023-006
炬芯科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号），炬芯科技股份有限公司（一下简称“炬芯科技”、“公司”）由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,050.00 万股，发行价为每股人民
币 42.98 元，共计募集资金 131,089.00 万元，坐扣承销和保荐费用 9,042.09 万
元（不含增值税）后的募集资金为 122,046.91 万元，已由主承销商申万宏源承销保荐于2021年11月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,560.30 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为119,486.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-124 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司 2022 年度实际使用募集资金 7,026.24 万元，超募资金永久补充流动资
金 25,000.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 81,843.85 万元
（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司 2022 年度募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 119,486.61
项目投入 B1 5,167.75
截至期初累计发生额 银行存款利息扣除银行手续 B2 30.73
费等的净额
垫付的利息 B3 646.52[注1]
项目投入 C1 7,026.24
银行存款利息及理财收益扣 C2 784.66
本期发生额 除银行手续费等的净额
垫付的利息 C3 617.64[注 2]
超募资金永久补充流动资金 C4 25,000.00
项目投入 D1=B1+C1 12,193.99
银行存款利息及理财收益扣 D2=B2+C2 815.39
截至期末累计发生额 除银行手续费等的净额
垫付的利息 D3=B3+C3 1,264.16
超募资金永久补充流动资金 D4=C4 25,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 81,843.85
实际结余募集资金 F 81,843.85
差异 G=E-F -
[注 1] 截至期初累计发生的垫付的利息系受让上海浦东发展银行股份有限公司珠海分
行大额存单中预付的对应利息 646.52 万元；
[注 2] 本期发生的垫付利息分别系受让上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行大额
存单中预付的对应利息 48.88 万元及中信银行股份有限公司珠海体育中心支行大额存单中 预付的对应利息 568.76 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号） 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证 发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定了《炬芯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构申万宏源承销保荐分别与中信银行股份有限公司珠海分行、交通
银行股份有限公司珠海分行、中国农业银行股份有限公司珠海分行金鼎支行、招
商银行股份有限公司珠海信息港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
同时，本公司及子公司合肥炬芯智能科技有限公司（以下简称“合肥炬芯”）、
申万宏源承销保荐与招商银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠
海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户、8 个募集资金理财
户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行珠海分行营业部 444000091013000513090 4,986,625.76 募集资金专户
招商银行珠海信息港支行 656900796910725 64,848.07 募集资金专户
中信银行珠海体育中心支行 8110901013201323380 4,130,069.61 募集资金专户
中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行 44353401040018783 6,092,192.59 募集资金专户
中信银行珠海体育中心支行 8110901012901323565 36,729,258.02 募集资金专户
交通银行珠海分行营业部 444000091013000650586 404,748.03 募集资金专户
招商银行珠海信息港支行 656900807310888 2,003,814.49 募集资金专户
广发银行股份有限公司珠海三台支行 9550880222426000420 6,639.26 募集资金理财户
上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行 19610078801000002227 - 募集资金理财户
厦门国际银行股份有限公司珠海分行 8017100000018828 28,415.19 募集资金理财户
珠海华润银行股份有限公司吉大支行 211225251793900002 2,923.16 募集资金理财户
平安银行珠海分行营业部 15284199688049 776.68 募集资金理财户
中国工商银行珠海港湾支行 2002027009100053165 1.62 募集资金理财户
富邦华一银行有限公司深圳分行 60000060810011880 988,160.95 募集资金理财户
申万宏源证券有限公司珠海分公司 2015051546 - 募集资金理财户
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
合 计 55,438,473.43[注 1]
[注 1]该表合计金额与实际结余募集资金 81,843.85 万元相差 76,300.00 万元，系用于
购买未到期的大额存单及收益凭证
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人 民币12,193.99万元，募集资金具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对 照表。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
2021 年 12 月 17 日，公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次
会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付 发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,155.96 万元置换预先投 入募投项目的自筹资金，使用募集资金 384.00 万元置换预先支付发行费用的自
筹资金，合计 5,539.96 万元。先期投入资金 5,539.96 万元已经天健会计师事务
所(特殊普通合伙)鉴证，并出具《关于炬芯科技股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕7-768 号）。公司已于 2
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